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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,04 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,02%
Posição
312
Nova
51
Aumentada
76
Reduzida
107
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 2,12 mi |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$ 3,71 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,1 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 2,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,97% |
| 2 | Tecnologia | 5,05% |
| 3 | Financeiro | 4,27% |
| 4 | Saúde | 3,42% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 14,4 mi | 5,25% |
122.881
+12.355
| +11% | +US$ 1,44 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 11,5 mi | 4,18% |
235.651
+28.226
| +14% | +US$ 1,37 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10,8 mi | 3,94% |
96.024
+23.548
| +32% | +US$ 2,65 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 8,59 mi | 3,13% |
69.723
-1.987
| -3% | -US$ 245 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,64 mi | 2,79% |
138.569
-12.340
| -8% | -US$ 666 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 6,07 mi | 2,21% |
53.796
+2.948
| +6% | +US$ 334 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 269 mi
| US$ 5,85 mi | 2,13% |
227.730
+96.397
| +73% | +US$ 2,59 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 5,28 mi | 1,93% |
45.358
-19.076
| -30% | -US$ 2,21 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 4,86 mi | 1,77% |
56.075
+15.375
| +38% | +US$ 1,37 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$ 462 mi
| US$ 4,59 mi | 1,67% |
187.435
-9.710
| -5% | -US$ 245 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$ 1,21 bi
| US$ 4,4 mi | 1,61% |
88.644
-10.470
| -11% | -US$ 523 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 4,08 mi | 1,49% |
18.772
-1.242
| -6% | -US$ 270 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,3 bi
| US$ 3,71 mi | 1,35% |
101.507
-3.977
| -4% | -US$ 140 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 3,7 mi | 1,35% |
42.356
+354
| +0,8% | +US$ 31,4 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 3,61 mi | 1,32% |
127.716
-117.192
| -48% | -US$ 3,1 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 3,48 mi | 1,27% |
31.268
-388
| -1% | -US$ 43 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 3,48 mi | 1,27% |
39.833
-2.775
| -7% | -US$ 239 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 3,45 mi | 1,26% |
30.798
-1.458
| -5% | -US$ 163 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,44 mi | 1,26% |
39.558
+840
| +2% | +US$ 73,2 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 3,42 mi | 1,25% |
74.902
-4.385
| -6% | -US$ 195 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 3,28 mi | 1,2% |
52.870
+2.966
| +6% | +US$ 181 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 3,16 mi | 1,15% |
169.008
-4.764
| -3% | -US$ 88,6 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,68 bi
| US$ 2,96 mi | 1,08% |
+103.792
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,58 bi
| US$ 2,89 mi | 1,06% |
43.520
-42.068
| -49% | -US$ 2,78 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 2,84 mi | 1,04% |
33.434
+15.681
| +88% | +US$ 1,33 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T3 2016
No fechamento de T3 2016, WealthSource Partners detinha 312 posições avaliadas em US$ 274 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2016 de WealthSource Partners mostra 51 novas, 76 aumentaram, 107 reduções e 54 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF: 103.792 ações no valor de US$ 2,96 mi. A maior venda foi de ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF, estimada em US$ 3,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T3 2016 foi Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF: 103.792 ações no valor de US$ 2,96 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,65 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T3 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,1 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,71 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 29% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2016.
- WealthSource Partners abriu 51 novas posições e encerrou 54 em T3 2016.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 274 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T3 2016, protocolado em 2 de nov. de 2016.