de WealthSource Partners iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IEI Atividade dos fundos em IEI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,07 mi	Comprar	17.690 +13.690	+342%	+US$ 1,56 mi	0,13%	123
2023 Q3	US$ 453 mil	Comprar	4.000 +1.000	+33%	+US$ 114 mil	0,03%	333
2023 Q2	US$ 346 mil	Comprar	3.000 +940	+46%	+US$ 110 mil	0,02%	383
2023 Q1	US$ 242 mil	Manter	2.060	–	–	0,02%	444
2022 Q4	US$ 237 mil	Vender	2.060 -171	-8%	-US$ 19,6 mil	0,02%	441
2022 Q3	US$ 255 mil	Comprar	+2.231	Nova	+US$ 264 mil	0,02%	417
2022 Q2	–	Vender	-2.635	Encerrada	-US$ 322 mil	–	556
2022 Q1	US$ 322 mil	Comprar	+2.635	Nova	+US$ 331 mil	0,02%	435
2021 Q4	–	Vender	-1.608	Encerrada	-US$ 209 mil	–	563
2021 Q3	US$ 209 mil	Comprar	+1.608	Nova	+US$ 211 mil	0,02%	473
2021 Q2	–	Vender	-1.701	Encerrada	-US$ 221 mil	–	480
2021 Q1	US$ 221 mil	Vender	1.701 -1.623	-49%	-US$ 214 mil	0,02%	394
2020 Q4	US$ 442 mil	Comprar	3.324 +1.222	+58%	+US$ 162 mil	0,05%	228
2020 Q3	US$ 281 mil	Vender	2.102 -345	-14%	-US$ 46,1 mil	0,04%	275
2020 Q2	US$ 327 mil	Vender	2.447 -6.680	-73%	-US$ 890 mil	0,05%	228
2020 Q1	US$ 1,22 mi	Vender	9.127 -3.309	-27%	-US$ 426 mil	0,19%	73
2019 Q4	US$ 1,56 mi	Comprar	+12.436	Nova	+US$ 1,57 mi	0,21%	89
2019 Q2	–	Vender	-2.506	Encerrada	-US$ 309 mil	–	461
2019 Q1	US$ 309 mil	Comprar	+2.506	Nova	+US$ 305 mil	0,07%	248
2018 Q2	–	Vender	-3.568	Encerrada	-US$ 430 mil	–	308
2018 Q1	US$ 430 mil	Comprar	3.568 +516	+17%	+US$ 62,2 mil	0,13%	160
2017 Q4	US$ 373 mil	Vender	3.052 -1.005	-25%	-US$ 123 mil	0,12%	171
2017 Q3	US$ 501 mil	Vender	4.057 -57	-1%	-US$ 7,07 mil	0,17%	136
2017 Q2	US$ 508 mil	Comprar	4.114 +1.342	+48%	+US$ 166 mil	0,17%	130
2017 Q1	US$ 341 mil	Vender	2.772 -11.272	-80%	-US$ 1,38 mi	0,13%	180
2016 Q4	US$ 1,72 mi	Vender	14.044 -2.716	-16%	-US$ 337 mil	0,72%	36
2016 Q3	US$ 2,12 mi	Comprar	+16.760	Nova	+US$ 2,12 mi	0,77%	35

Outros fundos que detêm IEI

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IEI no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) em 342% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 1,56 mi em ações e elevando a posição para 17.690 ações, avaliadas em US$ 2,07 mi. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 123.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IEI no T3 2016 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,12 mi em T3 2016. 664 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEI no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 17.690 ações de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 2,07 mi.
WealthSource Partners comprou 13.690 ações de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,56 mi.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF representou 0,13% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 123.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T3 2016 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,12 mi em T3 2016.
664 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.