WealthSource Partnerss iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IEI Fondsaktivität für IEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,07 Mio. $	Kaufen	17.690 +13.690	+342 %	+1,56 Mio. $	0,13 %	123
2023 Q3	452.640 $	Kaufen	4.000 +1.000	+33 %	+114.351 $	0,03 %	333
2023 Q2	345.780 $	Kaufen	3.000 +940	+46 %	+110.090 $	0,02 %	383
2023 Q1	242.359 $	Halten	2.060	–	–	0,02 %	444
2022 Q4	236.673 $	Verkaufen	2.060 -171	-8 %	-19.608 $	0,02 %	441
2022 Q3	255.000 $	Kaufen	+2.231	Neu	+264.073 $	0,02 %	417
2022 Q2	–	Verkaufen	-2.635	Geschlossen	-322.000 $	–	556
2022 Q1	322.000 $	Kaufen	+2.635	Neu	+330.625 $	0,02 %	435
2021 Q4	–	Verkaufen	-1.608	Geschlossen	-209.000 $	–	563
2021 Q3	209.000 $	Kaufen	+1.608	Neu	+210.875 $	0,02 %	473
2021 Q2	–	Verkaufen	-1.701	Geschlossen	-221.000 $	–	480
2021 Q1	221.000 $	Verkaufen	1.701 -1.623	-49 %	-213.505 $	0,02 %	394
2020 Q4	442.000 $	Kaufen	3.324 +1.222	+58 %	+162.471 $	0,05 %	228
2020 Q3	281.000 $	Verkaufen	2.102 -345	-14 %	-46.104 $	0,04 %	275
2020 Q2	327.000 $	Verkaufen	2.447 -6.680	-73 %	-890.381 $	0,05 %	228
2020 Q1	1,22 Mio. $	Verkaufen	9.127 -3.309	-27 %	-426.372 $	0,19 %	73
2019 Q4	1,56 Mio. $	Kaufen	+12.436	Neu	+1,57 Mio. $	0,21 %	89
2019 Q2	–	Verkaufen	-2.506	Geschlossen	-309.000 $	–	461
2019 Q1	309.000 $	Kaufen	+2.506	Neu	+305.078 $	0,07 %	248
2018 Q2	–	Verkaufen	-3.568	Geschlossen	-430.000 $	–	308
2018 Q1	430.000 $	Kaufen	3.568 +516	+17 %	+62.223 $	0,13 %	160
2017 Q4	373.000 $	Verkaufen	3.052 -1.005	-25 %	-123.431 $	0,12 %	171
2017 Q3	501.000 $	Verkaufen	4.057 -57	-1 %	-7.067 $	0,17 %	136
2017 Q2	508.000 $	Kaufen	4.114 +1.342	+48 %	+166.085 $	0,17 %	130
2017 Q1	341.000 $	Verkaufen	2.772 -11.272	-80 %	-1,38 Mio. $	0,13 %	180
2016 Q4	1,72 Mio. $	Verkaufen	14.044 -2.716	-16 %	-336.808 $	0,72 %	36
2016 Q3	2,12 Mio. $	Kaufen	+16.760	Neu	+2,12 Mio. $	0,77 %	35

Weitere Fonds mit IEI im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEI-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) im Q4 2023 um 342 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,56 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 17.690 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #123.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in IEI und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2016 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 664 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEI.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 17.690 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 2,07 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 13.690 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF machte in Q4 2023 0,13 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 123.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2016 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 664 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .