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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,51%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 634 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+43%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
28,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,76%
Posição
496
Nova
148
Aumentada
199
Reduzida
86
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 7,98 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 7,28 mi |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$ 5,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 7,7 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$ 2,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,22% |
| 2 | Tecnologia | 6,11% |
| 3 | Financeiro | 4,53% |
| 4 | Saúde | 3,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 23,7 mi | 3,74% |
384.271
+278.340
| +263% | +US$ 16,7 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,6 bi
| US$ 16,8 mi | 2,65% |
+286.880
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 14,2 mi | 2,24% |
231.576
-17.207
| -7% | -US$ 1,05 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 12,9 mi | 2,03% |
260.168
+57.384
| +28% | +US$ 2,8 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
5
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,12 bi
| US$ 12,2 mi | 1,92% |
242.507
+58.148
| +32% | +US$ 2,92 mi |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,8 bi
| US$ 11,1 mi | 1,75% |
93.769
+6.101
| +7% | +US$ 698 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,8 bi
| US$ 10,7 mi | 1,69% |
415.137
+315.079
| +315% | +US$ 7,98 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 10,6 mi | 1,67% |
84.974
+9.049
| +12% | +US$ 1,09 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 9,7 mi | 1,53% |
205.613
+155.667
| +312% | +US$ 7,28 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 9,7 mi | 1,53% |
106.201
+56.327
| +113% | +US$ 5,07 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 8,49 mi | 1,34% |
165.098
+12.096
| +8% | +US$ 618 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 7,76 mi | 1,22% |
663.528
+214.674
| +48% | +US$ 2,47 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
13
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,51 bi
| US$ 7,64 mi | 1,2% |
147.795
+27.491
| +23% | +US$ 1,41 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4 bi
| US$ 6,73 mi | 1,06% |
133.692
-44.432
| -25% | -US$ 2,24 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 6,7 mi | 1,06% |
90.933
+51.485
| +131% | +US$ 3,76 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 6,64 mi | 1,05% |
58.725
-486
| -0,8% | -US$ 54,4 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 6,55 mi | 1,03% |
48.893
+23.736
| +94% | +US$ 3,01 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
18
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,4 bi
| US$ 6,44 mi | 1,02% |
252.148
-14.527
| -5% | -US$ 362 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
19
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 257 mi
| US$ 6,15 mi | 0,97% |
143.620
+39.300
| +38% | +US$ 1,68 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 6,07 mi | 0,96% |
105.878
+66.872
| +171% | +US$ 3,76 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77 bi
| US$ 6,06 mi | 0,96% |
135.296
+10.136
| +8% | +US$ 446 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,7 bi
| US$ 6,05 mi | 0,95% |
376.928
-78.572
| -17% | -US$ 1,24 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 6,01 mi | 0,95% |
237.526
-32.038
| -12% | -US$ 805 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 5,78 mi | 0,91% |
51.888
+1.221
| +2% | +US$ 134 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 5,63 mi | 0,89% |
48.309
+954
| +2% | +US$ 109 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T2 2019
No fechamento de T2 2019, WealthSource Partners detinha 496 posições avaliadas em US$ 634 mi, alta de 43% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
WealthSource Partners alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 148 novas posições e aumentando 199 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 286.880 ações no valor de US$ 16,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T2 2019 foi iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 286.880 ações no valor de US$ 16,8 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 16,7 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T2 2019 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 6,32 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em iShares US Telecommunications ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 7,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 21% de sua carteira de US$ 634 mi no T2 2019.
- WealthSource Partners abriu 148 novas posições e encerrou 49 em T2 2019.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 43% em relação ao trimestre anterior, para US$ 634 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T2 2019, protocolado em 9 de ago. de 2019.