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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,33%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,6 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 64,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,63%
Posição
563
Nova
51
Aumentada
203
Reduzida
202
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$ 6,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,56% |
| 2 | Tecnologia | 4,69% |
| 3 | Financeiro | 2,49% |
| 4 | Saúde | 1,85% |
| 5 | Energia | 1,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 148 mi | 10,94% |
10.469.019
+994.341
| +10% | +US$ 15,6 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 114 mi | 8,41% |
1.430.095
+122.283
| +9% | +US$ 10,8 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 96,8 mi | 7,16% |
3.877.752
+615.658
| +19% | +US$ 16,1 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 69,7 mi | 5,16% |
3.061.271
+706.765
| +30% | +US$ 16,7 mi |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 34,5 mi | 2,55% |
475.053
+88.092
| +23% | +US$ 7,19 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 31,4 mi | 2,33% |
815.148
-309.312
| -28% | -US$ 13,2 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 29,7 mi | 2,2% |
585.707
+120.492
| +26% | +US$ 6,58 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,6 mi | 2,2% |
214.547
-17.826
| -8% | -US$ 2,8 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 18,9 mi | 1,4% |
955.548
+512.333
| +116% | +US$ 11,2 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 17,4 mi | 1,29% |
199.963
+111.191
| +125% | +US$ 10,8 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 16,9 mi | 1,25% |
160.756
-99.656
| -38% | -US$ 11,3 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 16,6 mi | 1,23% |
251.102
+13.974
| +6% | +US$ 1,01 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,3 mi | 1,13% |
65.543
-5.122
| -7% | -US$ 1,35 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 14,9 mi | 1,1% |
274.062
+229.018
| +508% | +US$ 13 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 14,1 mi | 1,04% |
770.435
-116.925
| -13% | -US$ 2,36 mi |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 12,7 mi | 0,94% |
123.576
+76.029
| +160% | +US$ 8,08 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 12,1 mi | 0,89% |
115.947
+39.445
| +52% | +US$ 4,61 mi |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 11 mi | 0,81% |
459.397
-243.467
| -35% | -US$ 6,12 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 10,4 mi | 0,77% |
95.564
+16.748
| +21% | +US$ 1,98 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 10 mi | 0,74% |
139.002
+5.068
| +4% | +US$ 403 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 9,9 mi | 0,73% |
102.983
+18.703
| +22% | +US$ 1,9 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 9,46 mi | 0,7% |
205.262
+148.968
| +265% | +US$ 7,03 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 9,1 mi | 0,67% |
254.744
+9.485
| +4% | +US$ 364 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 8,83 mi | 0,65% |
91.899
+45.127
| +96% | +US$ 4,52 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 8,15 mi | 0,6% |
324.045
-17.195
| -5% | -US$ 479 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T3 2022
No T3 2022, WealthSource Partners detinha 563 posições no valor de US$ 1,35 bi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
WealthSource Partners alocou US$ 64,8 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 51 novas posições e aumentando 203 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 127.775 ações no valor de US$ 4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T3 2022 foi State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 127.775 ações no valor de US$ 4 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 16,7 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T3 2022 foi em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 44% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T3 2022.
- WealthSource Partners abriu 51 novas posições e encerrou 75 em T3 2022.
- O valor da carteira de WealthSource Partners caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T3 2022, protocolado em 15 de nov. de 2022.