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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,7%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,66%
Posição
339
Nova
44
Aumentada
121
Reduzida
125
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,37 mi |
| 2 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 3,2 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 4,04 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+US$ 3,28 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,98% |
| 3 | Financeiro | 4,11% |
| 4 | Energia | 2,74% |
| 5 | Saúde | 2,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 10,9 mi | 3,36% |
99.379
+11.780
| +13% | +US$ 1,29 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 10,7 mi | 3,32% |
88.304
+6.261
| +8% | +US$ 758 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 10,6 mi | 3,29% |
160.756
+14.477
| +10% | +US$ 944 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 9,13 mi | 2,82% |
33.961
+3.677
| +12% | +US$ 963 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 6,14 mi | 1,9% |
79.959
+4.459
| +6% | +US$ 336 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,11 mi | 1,89% |
190.984
+94.290
| +98% | +US$ 2,96 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 5,98 mi | 1,85% |
72.123
+11.356
| +19% | +US$ 952 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 5,95 mi | 1,84% |
53.703
+351
| +0,7% | +US$ 38,8 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 5,84 mi | 1,81% |
153.040
+10.084
| +7% | +US$ 377 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 5,11 mi | 1,58% |
196.282
+6.292
| +3% | +US$ 164 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 5,05 mi | 1,56% |
88.731
+19.371
| +28% | +US$ 1,08 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 5,01 mi | 1,55% |
118.452
+500
| +0,4% | +US$ 20,9 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5 mi | 1,55% |
131.695
+14.635
| +13% | +US$ 541 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 4,99 mi | 1,54% |
43.683
+3.854
| +10% | +US$ 427 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 4,98 mi | 1,54% |
179.778
+115.672
| +180% | +US$ 3,2 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 4,58 mi | 1,42% |
+92.892
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 4,42 mi | 1,37% |
50.691
+753
| +2% | +US$ 66,1 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,19 bi
| US$ 3,86 mi | 1,19% |
65.166
-6.466
| -9% | -US$ 383 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,81 bi
| US$ 3,79 mi | 1,17% |
145.602
+77.521
| +114% | +US$ 1,99 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,77 mi | 1,16% |
221.082
+74.868
| +51% | +US$ 1,27 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 3,6 mi | 1,11% |
31.004
+4.425
| +17% | +US$ 512 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 3,6 mi | 1,11% |
34.096
+857
| +3% | +US$ 90,9 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 3,54 mi | 1,09% |
34.301
+1.719
| +5% | +US$ 173 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
24
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 394 mi
| US$ 3,52 mi | 1,09% |
+45.732
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 3,49 mi | 1,08% |
74.109
-13.112
| -15% | -US$ 607 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2017
No fechamento de T4 2017, WealthSource Partners detinha 339 posições avaliadas em US$ 323 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 302 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
WealthSource Partners alocou US$ 10,8 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 44 novas posições e aumentando 121 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 92.892 ações no valor de US$ 4,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,04 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2017 foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 92.892 ações no valor de US$ 4,58 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US TIPS ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 3,2 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2017 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,04 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 24% de sua carteira de US$ 323 mi no T4 2017.
- WealthSource Partners abriu 44 novas posições e encerrou 34 em T4 2017.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 323 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2017, protocolado em 16 de fev. de 2018.