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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,03%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 117 mi
(-7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,29%
Posição
619
Nova
49
Aumentada
167
Reduzida
265
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 34,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 19,8 mi |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 18,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 9,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,17% |
| 2 | Tecnologia | 5,33% |
| 3 | Financeiro | 2,71% |
| 4 | Saúde | 2,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,1 bi
| US$ 141 mi | 10,31% |
9.474.678
+2.134.212
| +29% | +US$ 34,6 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,1 bi
| US$ 110 mi | 8,02% |
1.307.812
+223.344
| +21% | +US$ 20,4 mi |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 86 mi | 6,29% |
3.262.094
+389.841
| +14% | +US$ 10,4 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,8 bi
| US$ 56,3 mi | 4,12% |
2.354.506
+173.892
| +8% | +US$ 4,18 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 48,8 mi | 3,57% |
1.124.460
+416.425
| +59% | +US$ 19,8 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 31,8 mi | 2,32% |
232.373
-59.615
| -20% | -US$ 9,03 mi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 31,1 mi | 2,28% |
386.961
+38.657
| +11% | +US$ 3,36 mi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 29,7 mi | 2,17% |
260.412
+133.676
| +105% | +US$ 15,9 mi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,43 bi
| US$ 25,8 mi | 1,89% |
+465.215
| Nova | +US$ 26,9 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 18,1 mi | 1,33% |
70.665
-50.766
| -42% | -US$ 13,8 mi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 17,8 mi | 1,3% |
887.360
+870.280
| +5.095% | +US$ 18,4 mi |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 17,3 mi | 1,27% |
702.864
+81.428
| +13% | +US$ 2,12 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 16,6 mi | 1,22% |
237.128
+49.630
| +26% | +US$ 3,63 mi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
14
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 899 mi
| US$ 14,3 mi | 1,05% |
319.963
+133.446
| +72% | +US$ 6,07 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,67 bi
| US$ 13,3 mi | 0,97% |
149.200
+128.736
| +629% | +US$ 12,3 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,8 bi
| US$ 10,9 mi | 0,8% |
380.620
+304.060
| +397% | +US$ 9,48 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,22 bi
| US$ 10,5 mi | 0,77% |
158.616
+120.868
| +320% | +US$ 8,65 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 10,2 mi | 0,75% |
97.482
+11.633
| +14% | +US$ 1,21 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
19
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,59 bi
| US$ 10,2 mi | 0,75% |
133.934
+20.507
| +18% | +US$ 1,7 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,43 bi
| US$ 10 mi | 0,73% |
245.259
-231.798
| -49% | -US$ 9,8 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,5 bi
| US$ 9,8 mi | 0,72% |
443.215
+43.256
| +11% | +US$ 1,05 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 9,47 mi | 0,69% |
78.816
+29.761
| +61% | +US$ 3,65 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,34 bi
| US$ 9,37 mi | 0,69% |
290.097
-324.421
| -53% | -US$ 11 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 9,02 mi | 0,66% |
341.240
+132.289
| +63% | +US$ 3,8 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 8,93 mi | 0,65% |
77.718
+22.201
| +40% | +US$ 2,61 mi |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T2 2022
No T2 2022, WealthSource Partners detinha 619 posições no valor de US$ 1,37 bi, uma queda de 7,9% em relação a US$ 1,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
WealthSource Partners alocou US$ 79 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 49 novas posições e aumentando 167 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 465.215 ações no valor de US$ 25,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T2 2022 foi iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 465.215 ações no valor de US$ 25,8 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 34,6 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T2 2022 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,2 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 42% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2022.
- WealthSource Partners abriu 49 novas posições e encerrou 107 em T2 2022.
- O valor da carteira de WealthSource Partners caiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T2 2022, protocolado em 10 de ago. de 2022.