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WealthSource Partners

WealthSource Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
634 Mio. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss %
28,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,76 %
Position
496
Neu
148
Aufgestockt
199
Reduziert
86
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+16,7 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+16,7 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+7,98 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+7,28 Mio. $
5
FXU-Symbol
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
+5,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+7,7 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+6,32 Mio. $
3
FXH-Symbol
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
+4,62 Mio. $
4
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
+3,33 Mio. $
5
IDOG-Symbol
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
+2,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,22 %
2 Technologie 6,11 %
3 Finanzwesen 4,53 %
4 Gesundheitswesen 3,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
23,7 Mio. $ 3,74 %
384.271
+278.340
+263 % +16,7 Mio. $
2016 Q1
13 Quartale
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,65 %
+286.880
Neu +16,7 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,24 %
231.576
-17.207
-7 % -1,05 Mio. $
2016 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
12,9 Mio. $ 2,03 %
260.168
+57.384
+28 % +2,8 Mio. $
2016 Q1
13 Quartale
NEAR-Symbol
5
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,92 %
242.507
+58.148
+32 % +2,92 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
MTUM-Symbol
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,75 %
93.769
+6.101
+7 % +698.472 $
2016 Q1
13 Quartale
GOVT-Symbol
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,69 %
415.137
+315.079
+315 % +7,98 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
LQD-Symbol
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,67 %
84.974
+9.049
+12 % +1,09 Mio. $
2016 Q1
13 Quartale
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,53 %
205.613
+155.667
+312 % +7,28 Mio. $
2016 Q1
13 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,53 %
106.201
+56.327
+113 % +5,07 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
8,49 Mio. $ 1,34 %
165.098
+12.096
+8 % +618.168 $
2016 Q1
13 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,22 %
663.528
+214.674
+48 % +2,47 Mio. $
2016 Q4
10 Quartale
LMBS-Symbol
13
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,2 %
147.795
+27.491
+23 % +1,41 Mio. $
2017 Q2
8 Quartale
GSY-Symbol
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,9 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,06 %
133.692
-44.432
-25 % -2,24 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
ACWI-Symbol
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,06 %
90.933
+51.485
+131 % +3,76 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,05 %
58.725
-486
-0,8 % -54.415 $
2016 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
6,55 Mio. $ 1,03 %
48.893
+23.736
+94 % +3,01 Mio. $
2016 Q1
13 Quartale
RAAX-Symbol
18
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,02 %
252.148
-14.527
-5 % -362.257 $
2018 Q3
3 Quartale
FXD-Symbol
19
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
263 Mio. $
6,15 Mio. $ 0,97 %
143.620
+39.300
+38 % +1,68 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,96 %
105.878
+66.872
+171 % +3,76 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,96 %
135.296
+10.136
+8 % +445.786 $
2016 Q1
13 Quartale
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,95 %
376.928
-78.572
-17 % -1,24 Mio. $
2017 Q2
8 Quartale
SCHO-Symbol
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,95 %
237.526
-32.038
-12 % -804.827 $
2016 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,91 %
51.888
+1.221
+2 % +133.508 $
2016 Q1
13 Quartale
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
5,63 Mio. $ 0,89 %
48.309
+954
+2 % +109.295 $
2016 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Bridgeworth Birmingham, Alabama 1,01 Mrd. $ AUM 17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Desjardins Global Asset Management
Desjardins Global Asset Management Montreal, Quebec, Canada 930 Mio. $ AUM 31,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Ascent Asset Management
First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt WealthSource Partners 496 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

WealthSource Partners investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 148 neue Positionen und stockte 199 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 286.880 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 6,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q2 2019 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 286.880 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q2 2019 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,32 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in iShares US Telecommunications ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q2 2019 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
  • WealthSource Partners eröffnete 148 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 634 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q2 2019 am 9. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .