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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
695 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,6 Mio. $
(+9,6 %)
Kapitalfluss
-22,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,11 %
Position
398
Neu
54
Aufgestockt
96
Reduziert
160
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+25,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+16,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+32,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+23,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+13,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,76 % |
| 2 | Technologie | 6,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 8,65 % |
4.870.830
+738.246
| +18 % | +8,6 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 7,18 % |
1.782.370
-654.475
| -27 % | -18,3 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 4,95 % |
491.512
+131.402
| +36 % | +8,65 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 4,8 % |
401.348
+397.142
| +9.442 % | +31 Mio. $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 4,37 % |
226.021
+198.057
| +708 % | +25,8 Mio. $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 3,46 % |
+767.481
| Neu | +23,8 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 3,27 % |
707.830
+183.773
| +35 % | +5,52 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 20,6 Mio. $ | 2,97 % |
226.116
-10.456
| -4 % | -810.247 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,74 % |
332.805
-430.595
| -56 % | -23,3 Mio. $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
10
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,68 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,73 % |
443.115
+64.226
| +17 % | +2,71 Mio. $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,5 % |
254.282
+189.693
| +294 % | +12 Mio. $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,45 % |
+235.715
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
8,89 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,21 % |
390.510
-11.562
| -3 % | -409.195 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,02 % |
+442.810
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,79 % |
205.573
-211.570
| -51 % | -12,6 Mio. $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
16
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,74 % |
274.422
+268.842
| +4.818 % | +11,5 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,13 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,67 % |
231.881
-173.316
| -43 % | -8,57 Mio. $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,4 % |
267.331
-280.885
| -51 % | -10 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 1,38 % |
47.248
-3.252
| -6 % | -590.319 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
20
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 1,08 % |
+188.499
| Neu | +7,24 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
21
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,83 % |
225.109
+94
| +0 % | +2.572 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,75 % |
111.198
-150.895
| -58 % | -7,11 Mio. $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,73 % |
43.007
+8.389
| +24 % | +982.053 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,7 % |
50.594
-357.658
| -88 % | -32,8 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 4,68 Mio. $ | 0,67 % |
33.900
-420
| -1 % | -50.728 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt WealthSource Partners 398 Positionen im Wert von 695 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 635 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners zog im Q2 2020 netto 22,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 160 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Large-Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthSource Partners eine neue Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF im Wert von 24,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q2 2020 war State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF: 767.481 Aktien im Wert von 24,1 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q2 2020 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,8 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q2 2020 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 695 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 54 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 695 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q2 2020 am 17. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .