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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
293 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,1 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,11 %
Position
331
Neu
45
Aufgestockt
113
Reduziert
110
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+3,35 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+2,53 Mio. $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+3,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+955.000 $ |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+857.722 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,52 % |
| 2 | Technologie | 5,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Energie | 2,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 3,24 % |
78.900
+6.273
| +9 % | +749.751 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 3,09 % |
82.899
+9.066
| +12 % | +990.989 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 3,01 % |
144.823
-1.818
| -1 % | -109.727 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 2,41 % |
29.090
+4.883
| +20 % | +1,18 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 2,02 % |
53.834
-207
| -0,4 % | -22.761 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 1,89 % |
233.693
+57.182
| +32 % | +1,34 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 1,7 % |
60.007
+8.071
| +16 % | +673.071 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 1,66 % |
186.202
+1.160
| +0,6 % | +30.256 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 1,62 % |
67.954
+9.348
| +16 % | +647.299 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 4,28 Mio. $ | 1,46 % |
118.768
-3.036
| -2 % | -112.242 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,44 % |
71.812
+11.020
| +18 % | +647.119 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 1,42 % |
122.036
+2.576
| +2 % | +87.305 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 1,42 % |
47.136
-3.357
| -7 % | -295.480 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 1,39 % |
38.876
+1.195
| +3 % | +124.493 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 1,37 % |
93.741
+705
| +0,8 % | +30.130 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 1,28 % |
108.305
+13.860
| +15 % | +478.462 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
ULQ
17
Nicht mehr gelistet
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| 3,75 Mio. $ | 1,28 % |
74.554
+66.614
| +839 % | +3,35 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 1,25 % |
88.519
+9.531
| +12 % | +387.957 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 1,24 % |
45.123
+5.487
| +14 % | +448.939 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 1,18 % |
69.290
-476
| -0,7 % | -23.485 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,17 % |
111.731
+6.039
| +6 % | +185.450 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,14 % |
31.461
+3.150
| +11 % | +336.421 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,13 % |
26.535
-1.420
| -5 % | -174.985 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,12 % |
36.932
+3.325
| +10 % | +287.804 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
33.125
-1.185
| -3 % | -113.419 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt WealthSource Partners 331 Positionen im Wert von 293 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners investierte 17,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 97.626 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 6,46 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q2 2017 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 97.626 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q2 2017 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,46 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q2 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 293 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 293 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q2 2017 am 16. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .