WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSource Partnersの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、WealthSource Partnersは331銘柄を保有し、保有額は$2.93億でした。前四半期の$2.71億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。

WealthSource Partnersは2017年第2四半期に純新規資金として$1745万を投じ、新たに45銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち113銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、保有株数は97,626株、評価額は$267万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$646万相当を売却しました。

• WealthSource Partnersが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、株数は97,626株、評価額は$267万でした。
• WealthSource Partnersは2017年第2四半期にCLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$335万でした。
• WealthSource Partnersが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$646万相当を減らしました。
• WealthSource Partnersは2017年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$319万でした。
• 2017年第2四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.93億のポートフォリオの22%を占めています。
• WealthSource Partnersは2017年第2四半期に新たに45件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
• WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$2.93億となりました。

2017年8月16日に提出された、2017年第2四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。