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WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.69%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.24億
(+12%)
資金フロー
+$7042万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.09%
保有額
503
新規
68
買い増し
214
減少
155
解消
39
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+$1277万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1255万 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+$1191万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$573万 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$450万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.5% |
| 2 | 情報技術 | 6% |
| 3 | 金融 | 3.18% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.24% |
| 5 | ヘルスケア | 2.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $9224万 | 8.19% |
5,323,176
+167,028
| +3% | +$282万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $8225万 | 7.3% |
835,239
+20,807
| +3% | +$199万 |
2019 Q3
7四半期
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $6133万 | 5.44% |
2,305,671
+157,394
| +7% | +$415万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $5171万 | 4.59% |
1,723,010
+420,762
| +32% | +$1255万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $3972万 | 3.53% |
1,269,003
+101,860
| +9% | +$319万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $3936万 | 3.49% |
871,670
+42,261
| +5% | +$187万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $3853万 | 3.42% |
359,166
+17,155
| +5% | +$182万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $3664万 | 3.25% |
707,856
+108,276
| +18% | +$573万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2749万 | 2.44% |
200,729
-2,514
| -1% | -$32.6万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $2738万 | 2.43% |
260,572
+15,720
| +6% | +$166万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2303万 | 2.04% |
203,838
+11,138
| +6% | +$124万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $1384万 | 1.23% |
461,988
+30,034
| +7% | +$88.6万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $1366万 | 1.21% |
242,922
-142,278
| -37% | -$766万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $1336万 | 1.19% |
222,886
+75,049
| +51% | +$450万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
15
iShares Global Financials ETF
IXG
$7.03億
| $1271万 | 1.13% |
+163,716
| 新規 | +$1277万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1268万 | 1.13% |
46,789
+1,852
| +4% | +$47.1万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
|
17
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.4億
| $1257万 | 1.12% |
+364,469
| 新規 | +$1191万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
18
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $1136万 | 1.01% |
390,582
+66,695
| +21% | +$186万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1118万 | 0.99% |
64,466
+2,005
| +3% | +$34万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1043万 | 0.93% |
139,331
-1,005
| -0.7% | -$7.59万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
21
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $999万 | 0.89% |
220,485
+6,015
| +3% | +$26.9万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $932万 | 0.83% |
86,108
+5,330
| +7% | +$57.8万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
23
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.6億
| $831万 | 0.74% |
96,805
+14,986
| +18% | +$126万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $773万 | 0.69% |
167,880
+19,909
| +13% | +$91.2万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
25
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $674万 | 0.6% |
112,098
-84,078
| -43% | -$486万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、WealthSource Partnersは503銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$10億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
WealthSource Partnersは2021年第2四半期に純新規資金として$7042万を投じ、新たに68銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち214銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Global Financials ETFで、保有株数は163,716株、評価額は$1271万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFで、推定$885万相当を売却しました。
- WealthSource Partnersが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global Financials ETFで、株数は163,716株、評価額は$1271万でした。
- WealthSource Partnersは2021年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1255万でした。
- WealthSource Partnersが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFで、推定$885万相当を減らしました。
- WealthSource Partnersは2021年第2四半期にiShares ESG Aware USD Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2021年第2四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- WealthSource Partnersは2021年第2四半期に新たに68件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$11.3億となりました。
2021年11月18日に提出された、2021年第2四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。