WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSource Partnersの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、WealthSource Partnersは312銘柄を保有し、保有額は$2.74億でした。前四半期の$2.68億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

WealthSource Partnersの2016年第3四半期の報告書には、新規 51件、76件増加しました、107件減少、54件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は103,792株、評価額は$296万でした。 最も大きな売却はProShares Short VIX Short-Term Futures ETFで、推定額は$371万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• WealthSource Partnersが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFで、株数は103,792株、評価額は$296万でした。
• WealthSource Partnersは2016年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$265万でした。
• WealthSource Partnersが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$310万相当を減らしました。
• WealthSource Partnersは2016年第3四半期にProShares Short VIX Short-Term Futures ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$371万でした。
• 2016年第3四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの29%を占めています。
• WealthSource Partnersは2016年第3四半期に新たに51件のポジションを取り、54件のポジションを解消しました。
• WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$2.74億となりました。

2016年11月2日に提出された、2016年第3四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。