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WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.79%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
-$3654万
(-13%)
資金フロー
-$3683万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.81%
保有額
302
新規
44
買い増し
72
減少
109
解消
57
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$479万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$187万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+$178万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$114万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+$499万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+$459万 |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$440万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$265万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.3% |
| 2 | 情報技術 | 5.98% |
| 3 | 金融 | 4.6% |
| 4 | ヘルスケア | 3.31% |
| 5 | エネルギー | 3.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1086万 | 4.57% |
98,537
-24,344
| -20% | -$273万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $1059万 | 4.46% |
98,022
+1,998
| +2% | +$21.9万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.8億
| $969万 | 4.08% |
200,990
-34,661
| -15% | -$167万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $790万 | 3.32% |
147,210
+8,641
| +6% | +$46.4万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $771万 | 3.25% |
65,795
-3,928
| -6% | -$46.7万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $589万 | 2.48% |
54,435
+639
| +1% | +$7万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $472万 | 1.99% |
+183,290
| 新規 | +$479万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $454万 | 1.91% |
40,079
-5,279
| -12% | -$60.3万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $450万 | 1.9% |
20,019
+1,247
| +7% | +$27.4万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $441万 | 1.86% |
53,416
-2,659
| -5% | -$21.7万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $376万 | 1.58% |
37,045
+9,487
| +34% | +$92.6万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $367万 | 1.54% |
53,328
+458
| +0.9% | +$2.95万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $366万 | 1.54% |
42,258
+2,425
| +6% | +$20.9万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$217億
| $361万 | 1.52% |
97,901
-3,606
| -4% | -$13.2万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $357万 | 1.5% |
39,564
-2,792
| -7% | -$24.4万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $348万 | 1.47% |
114,468
+34,920
| +44% | +$105万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.02兆
| $335万 | 1.41% |
115,760
-11,956
| -9% | -$33.9万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $320万 | 1.35% |
27,745
-3,523
| -11% | -$39.6万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $298万 | 1.26% |
90,205
+9,305
| +12% | +$29.5万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $297万 | 1.25% |
69,868
-5,034
| -7% | -$22.1万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $287万 | 1.21% |
30,874
-8,684
| -22% | -$77.8万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $269万 | 1.13% |
35,494
+7,509
| +27% | +$57万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86億
| $252万 | 1.06% |
34,742
-8,778
| -20% | -$60.7万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $228万 | 0.96% |
21,787
-9,011
| -29% | -$96.8万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $222万 | 0.94% |
63,522
+290
| +0.5% | +$1.05万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、WealthSource Partnersは$2.38億相当のポジションを302件保有しており、前四半期の$2.74億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
WealthSource Partnersは2016年第4四半期に純額で$3683万を引き出し、57銘柄のポジションを解消し、109銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、WealthSource Partnersは$472万相当のSchwab US Aggregate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- WealthSource Partnersが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、株数は183,290株、評価額は$472万でした。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
- WealthSource Partnersが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleLine Opportunistic Credit Fundで、推定$499万相当を減らしました。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2016年第4四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの30%を占めています。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期に新たに44件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$2.38億となりました。
2017年2月17日に提出された、2016年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。