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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.79%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
-US$3654만
(-13%)
자금 흐름
-US$3683만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.81%
보유액
302
신규
44
증가
72
축소
109
청산됨
57
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$479만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$187만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$178만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$114만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+US$499만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+US$459만 |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$440만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$273만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$265만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.3% |
| 2 | 정보기술 | 5.98% |
| 3 | 금융 | 4.6% |
| 4 | 건강관리 | 3.31% |
| 5 | 에너지 | 3.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1086만 | 4.57% |
98,537
-24,344
| -20% | -US$273만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1059만 | 4.46% |
98,022
+1,998
| +2% | +US$21.9만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$969만 | 4.08% |
200,990
-34,661
| -15% | -US$167만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$790만 | 3.32% |
147,210
+8,641
| +6% | +US$46.4만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$771만 | 3.25% |
65,795
-3,928
| -6% | -US$46.7만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$589만 | 2.48% |
54,435
+639
| +1% | +US$7만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$472만 | 1.99% |
+183,290
| 신규 | +US$479만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$454만 | 1.91% |
40,079
-5,279
| -12% | -US$60.3만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$450만 | 1.9% |
20,019
+1,247
| +7% | +US$27.4만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$441만 | 1.86% |
53,416
-2,659
| -5% | -US$21.7만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$376만 | 1.58% |
37,045
+9,487
| +34% | +US$92.6만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$367만 | 1.54% |
53,328
+458
| +0.9% | +US$2.95만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$366만 | 1.54% |
42,258
+2,425
| +6% | +US$20.9만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$361만 | 1.52% |
97,901
-3,606
| -4% | -US$13.2만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$357만 | 1.5% |
39,564
-2,792
| -7% | -US$24.4만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$348만 | 1.47% |
114,468
+34,920
| +44% | +US$105만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$335만 | 1.41% |
115,760
-11,956
| -9% | -US$33.9만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$320만 | 1.35% |
27,745
-3,523
| -11% | -US$39.6만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$298만 | 1.26% |
90,205
+9,305
| +12% | +US$29.5만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$297만 | 1.25% |
69,868
-5,034
| -7% | -US$22.1만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$287만 | 1.21% |
30,874
-8,684
| -22% | -US$77.8만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$269만 | 1.13% |
35,494
+7,509
| +27% | +US$57만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$252만 | 1.06% |
34,742
-8,778
| -20% | -US$60.7만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$228만 | 0.96% |
21,787
-9,011
| -29% | -US$96.8만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$222만 | 0.94% |
63,522
+290
| +0.5% | +US$1.05만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, WealthSource Partners의 보유 포지션은 302개, 총액은 US$2.38억였으며 전 분기 US$2.74억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
WealthSource Partners은(는) 2016년 4분기에 순 US$3683만을 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 109개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, WealthSource Partners는 Schwab US Aggregate Bond ETF에 US$472만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthSource Partners의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF으로, US$472만 상당의 183,290주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DoubleLine Opportunistic Credit Fund이며, 추정 감소액은 US$499만예요.
- WealthSource Partners는 2016년 4분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 30%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2016년 4분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$2.38억가 됐어요.
2017년 2월 17일에 제출된 WealthSource Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.