WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목

WealthSource Partners의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, WealthSource Partners 측은 US$2.71억 상당의 315개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.

WealthSource Partners 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$2482만 규모를 투입해 신규 포지션 70개를 개설하고 기존 보유 종목 121개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 주식으로, 105,692주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.

• WealthSource Partners의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 주식으로, US$325만 상당의 105,692주를 매수했어요.
• WealthSource Partners 측이 2017년 1분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$840만 규모예요.
• WealthSource Partners의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
• WealthSource Partners 측은 2017년 1분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$969만 규모의 포지션을 정리했어요.
• WealthSource Partners의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 23% 비중을 차지해요.
• WealthSource Partners 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 29개를 청산했어요.
• WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.

2017년 5월 9일에 제출된 WealthSource Partners의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.