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WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.1%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.35億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.73%
保有額
238
新規
238
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.68% |
| 2 | 情報技術 | 5.92% |
| 3 | 金融 | 3.52% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.17% |
| 5 | ヘルスケア | 3.12% |
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、WealthSource Partnersの13F提出が初めて確認されたのは2016年第1四半期で、この提出書類では合計$2.45億相当の238銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
最大の保有ポジションは SPDR Gold Trust で、92,684 株を保有しており、評価額は $1090万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- WealthSource Partnersが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は92,684株、評価額は$1090万でした。
- 2016年第1四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの30%を占めています。
- WealthSource Partnersは、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第1四半期に、238件のポジションを開示しました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。