WealthSource Partners
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de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF SPLB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SPLB Actividad de fondos de SPLB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.92 M Comprar
80,610
+64,430
+398% +USD 1.41 M 0.12% 129
2023
Q3 		USD 344 k Comprar
+16,180
Nuevas +USD 362 k 0.02% 387
2023
Q1 		– Vender
-26,059
Cerradas -USD 585 k – 508
2022
Q4 		USD 585 k Vender
26,059
-29,581
-53% -USD 659 k 0.04% 277
2022
Q3 		USD 1.21 M Comprar
55,640
+16,008
+40% +USD 385 k 0.09% 170
2022
Q2 		USD 955 k Comprar
+39,632
Nuevas +USD 992 k 0.07% 195
2022
Q1 		– Vender
-9,403
Cerradas -USD 296 k – 623
2021
Q4 		USD 296 k Vender
9,403
-1,618
-15% -USD 51.2 k 0.02% 438
2021
Q3 		USD 346 k Vender
11,021
-6,676
-38% -USD 215 k 0.03% 360
2021
Q2 		USD 562 k Vender
17,697
-266,373
-94% -USD 8.2 M 0.05% 255
2021
Q1 		USD 8.57 M Vender
284,070
-557,557
-66% -USD 17.4 M 0.85% 21
2020
Q4 		USD 27.9 M Comprar
841,627
+366,215
+77% +USD 11.9 M 3.25% 7
2020
Q3 		USD 15.1 M Comprar
475,412
+32,602
+7% +USD 1.06 M 2.02% 14
2020
Q2 		USD 14 M Comprar
+442,810
Nuevas +USD 13.5 M 2.02% 14
2020
Q1 		– Vender
-16,666
Cerradas -USD 502 k – 420
2019
Q4 		USD 502 k Vender
16,666
-23,517
-59% -USD 704 k 0.07% 230
2019
Q3 		USD 1.21 M Vender
40,183
-37,791
-48% -USD 1.12 M 0.18% 123
2019
Q2 		USD 2.24 M Comprar
77,974
+43,488
+126% +USD 1.19 M 0.35% 70
2019
Q1 		USD 936 k Comprar
+34,486
Nuevas +USD 900 k 0.21% 101

Otros fondos que tienen SPLB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
NI
NYL Investors New York AUM de USD 261 M 5.93% Rendimiento estimado a 1 año
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SPLB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) en 398% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 1.41 M y elevar la posición a 80,610 acciones con un valor de USD 1.92 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #129.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SPLB en T1 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.9 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPLB.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 80,610 acciones de State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF con un valor de USD 1.92 M.
  • WealthSource Partners compró 64,430 acciones de State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 1.41 M.
  • State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF representó 0.12% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 129.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 27.9 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.