WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IJS Actividad de fondos de IJS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.03 M Vender
19,651
-19
-0.1% -USD 1.73 k 0.13% 125
2023
Q3 		USD 1.75 M Vender
19,670
-147
-0.7% -USD 14 k 0.12% 140
2023
Q2 		USD 1.88 M Vender
19,817
-39
-0.2% -USD 3.56 k 0.12% 131
2023
Q1 		USD 1.86 M Vender
19,856
-2,058
-9% -USD 201 k 0.13% 132
2022
Q4 		USD 2 M Vender
21,914
-3,095
-12% -USD 285 k 0.14% 115
2022
Q3 		USD 2.06 M Vender
25,009
-124,191
-83% -USD 11.5 M 0.15% 110
2022
Q2 		USD 13.3 M Comprar
149,200
+128,736
+629% +USD 12.3 M 0.97% 15
2022
Q1 		USD 2.1 M Vender
20,464
-33
-0.2% -USD 3.36 k 0.14% 121
2021
Q4 		USD 2.14 M Vender
20,497
-24
-0.1% -USD 2.52 k 0.17% 95
2021
Q3 		USD 2.07 M Vender
20,521
-67
-0.3% -USD 6.76 k 0.18% 94
2021
Q2 		USD 2.17 M Vender
20,588
-2,462
-11% -USD 257 k 0.19% 84
2021
Q1 		USD 2.32 M Mantener
23,050
– – 0.23% 72
2020
Q4 		USD 1.87 M Vender
23,050
-19,908
-46% -USD 1.45 M 0.22% 60
2020
Q3 		USD 2.63 M Vender
42,958
-738
-2% -USD 46.4 k 0.35% 37
2020
Q2 		USD 2.63 M Comprar
43,696
+10,450
+31% +USD 586 k 0.38% 34
2020
Q1 		USD 1.66 M Comprar
+33,246
Nuevas +USD 2.3 M 0.26% 49
2018
Q4 		– Vender
-2,902
Cerradas -USD 242 k – 326
2018
Q3 		USD 242 k Vender
2,902
-2,572
-47% -USD 217 k 0.06% 257
2018
Q2 		USD 447 k Vender
5,474
-2,942
-35% -USD 235 k 0.12% 163
2018
Q1 		USD 635 k Vender
8,416
-3,882
-32% -USD 299 k 0.19% 122
2017
Q4 		USD 944 k Vender
12,298
-1,264
-9% -USD 95.2 k 0.29% 80
2017
Q3 		USD 1.01 M Comprar
13,562
+332
+3% +USD 23.2 k 0.33% 78
2017
Q2 		USD 925 k Comprar
13,230
+618
+5% +USD 42.7 k 0.32% 81
2017
Q1 		USD 874 k Vender
12,612
-7,960
-39% -USD 554 k 0.32% 73
2016
Q4 		USD 1.44 M Vender
20,572
-4,926
-19% -USD 323 k 0.61% 43
2016
Q3 		USD 1.59 M Comprar
25,498
+9,032
+55% +USD 554 k 0.58% 43
2016
Q2 		USD 962 k Comprar
16,466
+9,184
+126% +USD 527 k 0.36% 59
2016
Q1 		USD 413 k Comprar
+7,282
Nuevas +USD 378 k 0.17% 123

Otros fondos que tienen IJS en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Capital Management Group
Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 18.3 mil M 36.97% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de USD 16.8 mil M 26.68% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IJS: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) en 0.1% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.73 k, y conservó 19,651 acciones valuadas en USD 2.03 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #125.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IJS en T1 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 801 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJS.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 19,651 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF con un valor de USD 2.03 M.
  • WealthSource Partners vendió 19 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.73 k.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representó 0.13% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 125.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 801 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.