WealthSource Partners的 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS 持股歷史

WealthSource Partners的投資組合 IJS股票詳細資料 IJS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$203萬	賣出	19,651 -19	-0.1%	-US$1,731	0.13%	125
2023 Q3	US$175萬	賣出	19,670 -147	-0.7%	-US$1.4萬	0.12%	140
2023 Q2	US$188萬	賣出	19,817 -39	-0.2%	-US$3,565	0.12%	131
2023 Q1	US$186萬	賣出	19,856 -2,058	-9%	-US$20.1萬	0.13%	132
2022 Q4	US$200萬	賣出	21,914 -3,095	-12%	-US$28.5萬	0.14%	115
2022 Q3	US$206萬	賣出	25,009 -124,191	-83%	-US$1149萬	0.15%	110
2022 Q2	US$1328萬	買進	149,200 +128,736	+629%	+US$1234萬	0.97%	15
2022 Q1	US$210萬	賣出	20,464 -33	-0.2%	-US$3,364	0.14%	121
2021 Q4	US$214萬	賣出	20,497 -24	-0.1%	-US$2,516	0.17%	95
2021 Q3	US$207萬	賣出	20,521 -67	-0.3%	-US$6,764	0.18%	94
2021 Q2	US$217萬	賣出	20,588 -2,462	-11%	-US$25.7萬	0.19%	84
2021 Q1	US$232萬	持有	23,050	–	–	0.23%	72
2020 Q4	US$187萬	賣出	23,050 -19,908	-46%	-US$145萬	0.22%	60
2020 Q3	US$263萬	賣出	42,958 -738	-2%	-US$4.64萬	0.35%	37
2020 Q2	US$263萬	買進	43,696 +10,450	+31%	+US$58.6萬	0.38%	34
2020 Q1	US$166萬	買進	+33,246	新	+US$230萬	0.26%	49
2018 Q4	–	賣出	-2,902	已平倉	-US$24.2萬	–	326
2018 Q3	US$24.2萬	賣出	2,902 -2,572	-47%	-US$21.7萬	0.06%	257
2018 Q2	US$44.7萬	賣出	5,474 -2,942	-35%	-US$23.5萬	0.12%	163
2018 Q1	US$63.5萬	賣出	8,416 -3,882	-32%	-US$29.9萬	0.19%	122
2017 Q4	US$94.4萬	賣出	12,298 -1,264	-9%	-US$9.5萬	0.29%	80
2017 Q3	US$101萬	買進	13,562 +332	+3%	+US$2.32萬	0.33%	78
2017 Q2	US$92.5萬	買進	13,230 +618	+5%	+US$4.27萬	0.32%	81
2017 Q1	US$87.4萬	賣出	12,612 -7,960	-39%	-US$55.4萬	0.32%	73
2016 Q4	US$144萬	賣出	20,572 -4,926	-19%	-US$32.3萬	0.61%	43
2016 Q3	US$159萬	買進	25,498 +9,032	+55%	+US$55.4萬	0.58%	43
2016 Q2	US$96.2萬	買進	16,466 +9,184	+126%	+US$52.7萬	0.36%	59
2016 Q1	US$41.3萬	買進	+7,282	新	+US$37.8萬	0.17%	123

持有IJS的其他基金

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania US$183億 AUM 36.97% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Regions Financial Corp Birmingham, Alabama US$168億 AUM 26.68% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

M&T Bank Buffalo, New York US$341億 AUM 29.18% 1年估算報酬率

WealthSource Partners的IJS持股：2023年第4季回顧

WealthSource Partners在2023年第4季將iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS)持股減少0.1%，估計賣出價值US$1,731的股票，剩餘19,651股，價值US$203萬。此持倉占投資組合的0.13%，排名第125名。

WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有IJS，此後已有27個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第2季達到US$1328萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的801檔基金持有IJS。

截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 19,651股，價值US$203萬。
WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF共19股，估計金額為US$1,731。
在2023年第4季，iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.13%，是其第 #125大持倉。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
WealthSource Partners對iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$1328萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的801檔基金持有iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF。

根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月16日提交。