de WealthSource Partners State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF TFI Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción TFI Actividad de fondos de TFI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 985 k	Vender	20,953 -35,950	-63%	-USD 1.61 M	0.06%	204
2023 Q3	USD 2.49 M	Vender	56,903 -104,068	-65%	-USD 4.73 M	0.17%	100
2023 Q2	USD 7.43 M	Comprar	160,971 +38,810	+32%	+USD 1.8 M	0.49%	30
2023 Q1	USD 5.72 M	Vender	122,161 -4,279	-3%	-USD 198 k	0.39%	39
2022 Q4	USD 5.77 M	Comprar	126,440 +34,061	+37%	+USD 1.53 M	0.41%	43
2022 Q3	USD 4.06 M	Comprar	92,379 +32,513	+54%	+USD 1.49 M	0.3%	54
2022 Q2	USD 2.74 M	Vender	59,866 -12,113	-17%	-USD 559 k	0.2%	86
2022 Q1	USD 3.45 M	Comprar	71,979 +23,771	+49%	+USD 1.18 M	0.23%	74
2021 Q4	USD 2.49 M	Vender	48,208 -6,858	-12%	-USD 354 k	0.2%	85
2021 Q3	USD 2.84 M	Comprar	55,066 +5,610	+11%	+USD 293 k	0.25%	65
2021 Q2	USD 2.58 M	Vender	49,456 -49	-0.1%	-USD 2.55 k	0.23%	64
2021 Q1	USD 2.56 M	Comprar	49,505 +45,624	+1,176%	+USD 2.37 M	0.26%	61
2020 Q4	USD 204 k	Comprar	+3,881	Nuevas	+USD 202 k	0.02%	360

Otros fondos que tienen TFI en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en TFI: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) en 63% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.61 M, y conservó 20,953 acciones valuadas en USD 985 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #204.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en TFI en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.43 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 313 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TFI.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 20,953 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF con un valor de USD 985 k.
WealthSource Partners vendió 35,950 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.61 M.
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF representó 0.06% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 204.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 7.43 M en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 313 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.