de WealthSource Partners State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF TFI Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação TFI Atividade dos fundos em TFI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 985 mil	Vender	20.953 -35.950	-63%	-US$ 1,61 mi	0,06%	204
2023 Q3	US$ 2,49 mi	Vender	56.903 -104.068	-65%	-US$ 4,73 mi	0,17%	100
2023 Q2	US$ 7,43 mi	Comprar	160.971 +38.810	+32%	+US$ 1,8 mi	0,49%	30
2023 Q1	US$ 5,72 mi	Vender	122.161 -4.279	-3%	-US$ 198 mil	0,39%	39
2022 Q4	US$ 5,77 mi	Comprar	126.440 +34.061	+37%	+US$ 1,53 mi	0,41%	43
2022 Q3	US$ 4,06 mi	Comprar	92.379 +32.513	+54%	+US$ 1,49 mi	0,3%	54
2022 Q2	US$ 2,74 mi	Vender	59.866 -12.113	-17%	-US$ 559 mil	0,2%	86
2022 Q1	US$ 3,45 mi	Comprar	71.979 +23.771	+49%	+US$ 1,18 mi	0,23%	74
2021 Q4	US$ 2,49 mi	Vender	48.208 -6.858	-12%	-US$ 354 mil	0,2%	85
2021 Q3	US$ 2,84 mi	Comprar	55.066 +5.610	+11%	+US$ 293 mil	0,25%	65
2021 Q2	US$ 2,58 mi	Vender	49.456 -49	-0,1%	-US$ 2,55 mil	0,23%	64
2021 Q1	US$ 2,56 mi	Comprar	49.505 +45.624	+1.176%	+US$ 2,37 mi	0,26%	61
2020 Q4	US$ 204 mil	Comprar	+3.881	Nova	+US$ 202 mil	0,02%	360

Outros fundos que detêm TFI

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em TFI no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (TFI) em 63% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 1,61 mi e ficando com 20.953 ações avaliadas em US$ 985 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 204.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em TFI no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,43 mi em T2 2023. 313 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TFI no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 20.953 ações de State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF, no valor de US$ 985 mil.
WealthSource Partners vendeu 35.950 ações de State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,61 mi.
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF representou 0,06% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 204.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 7,43 mi em T2 2023.
313 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.