WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IJJ Actividad de fondos de IJJ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 325 k Mantener
2,847
– – 0.02% 402
2023
Q3 		USD 287 k Mantener
2,847
– – 0.02% 408
2023
Q2 		USD 305 k Vender
2,847
-221
-7% -USD 22.5 k 0.02% 407
2023
Q1 		USD 315 k Comprar
3,068
+200
+7% +USD 21.4 k 0.02% 399
2022
Q4 		USD 289 k Vender
2,868
-530
-16% -USD 52.9 k 0.02% 405
2022
Q3 		USD 306 k Vender
3,398
-179
-5% -USD 17.8 k 0.02% 392
2022
Q2 		USD 338 k Vender
3,577
-470
-12% -USD 47.9 k 0.02% 371
2022
Q1 		USD 444 k Vender
4,047
-122
-3% -USD 13.2 k 0.03% 368
2021
Q4 		USD 461 k Mantener
4,169
– – 0.04% 323
2021
Q3 		USD 430 k Vender
4,169
-930
-18% -USD 97.7 k 0.04% 315
2021
Q2 		USD 537 k Vender
5,099
-182
-3% -USD 19.4 k 0.05% 259
2021
Q1 		USD 538 k Mantener
5,281
– – 0.05% 234
2020
Q4 		USD 456 k Vender
5,281
-955
-15% -USD 74.9 k 0.05% 224
2020
Q3 		USD 420 k Mantener
6,236
– – 0.06% 215
2020
Q2 		USD 415 k Vender
6,236
-5,294
-46% -USD 332 k 0.06% 206
2020
Q1 		USD 633 k Vender
11,530
-22,636
-66% -USD 1.7 M 0.1% 146
2019
Q4 		USD 2.92 M Vender
34,166
-6,198
-15% -USD 509 k 0.38% 49
2019
Q3 		USD 3.23 M Comprar
40,364
+12,930
+47% +USD 1.02 M 0.48% 55
2019
Q2 		USD 2.19 M Comprar
27,434
+9,958
+57% +USD 790 k 0.34% 73
2019
Q1 		USD 1.37 M Comprar
+17,476
Nuevas +USD 1.35 M 0.31% 78
2018
Q1 		– Vender
-4,048
Cerradas -USD 324 k – 308
2017
Q4 		USD 324 k Vender
4,048
-754
-16% -USD 58.8 k 0.1% 192
2017
Q3 		USD 367 k Vender
4,802
-622
-11% -USD 46.1 k 0.12% 181
2017
Q2 		USD 403 k Vender
5,424
-682
-11% -USD 50.4 k 0.14% 154
2017
Q1 		USD 453 k Vender
6,106
-28,636
-82% -USD 2.12 M 0.17% 136
2016
Q4 		USD 2.52 M Vender
34,742
-8,778
-20% -USD 607 k 1.06% 23
2016
Q3 		USD 2.89 M Vender
43,520
-42,068
-49% -USD 2.78 M 1.06% 24
2016
Q2 		USD 5.48 M Comprar
85,588
+79,348
+1,272% +USD 4.99 M 2.04% 9
2016
Q1 		USD 387 k Comprar
+6,240
Nuevas +USD 354 k 0.16% 130

Otros fondos que tienen IJJ en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IJJ: resumen de T4 2023

WealthSource Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) en T4 2023, con 2,847 acciones por un valor de USD 325 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #402.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IJJ en T1 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.48 M en T2 2016. Al cierre de T4 2023, 734 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJJ.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 2,847 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF con un valor de USD 325 k.
  • WealthSource Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T4 2023.
  • iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF representó 0.02% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 402.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF alcanzó su máximo de USD 5.48 M en T2 2016.
  • Al cierre de T4 2023, 734 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.