de WealthSource Partners iShares MSCI USA Size Factor ETF SIZE Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SIZE Atividade dos fundos em SIZE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 292 mil	Manter	2.211	–	–	0,02%	420
2023 Q3	US$ 260 mil	Manter	2.211	–	–	0,02%	427
2023 Q2	US$ 271 mil	Manter	2.211	–	–	0,02%	426
2023 Q1	US$ 261 mil	Vender	2.211 -16	-0,7%	-US$ 1,9 mil	0,02%	431
2022 Q4	US$ 253 mil	Vender	2.227 -79	-3%	-US$ 8,94 mil	0,02%	423
2022 Q3	US$ 240 mil	Manter	2.306	–	–	0,02%	428
2022 Q2	US$ 254 mil	Manter	2.306	–	–	0,02%	435
2022 Q1	US$ 301 mil	Vender	2.306 -130	-5%	-US$ 16,8 mil	0,02%	450
2021 Q4	US$ 334 mil	Manter	2.436	–	–	0,03%	406
2021 Q3	US$ 311 mil	Vender	2.436 -415	-15%	-US$ 54,5 mil	0,03%	387
2021 Q2	US$ 369 mil	Vender	2.851 -132	-4%	-US$ 16,7 mil	0,03%	324
2021 Q1	US$ 358 mil	Vender	2.983 -267	-8%	-US$ 31,1 mil	0,04%	310
2020 Q4	US$ 361 mil	Vender	3.250 -70	-2%	-US$ 7,24 mil	0,04%	259
2020 Q3	US$ 311 mil	Comprar	3.320 +9	+0,3%	+US$ 837	0,04%	257
2020 Q2	US$ 290 mil	Vender	3.311 -91.483	-97%	-US$ 7,54 mi	0,04%	245
2020 Q1	US$ 6,77 mi	Vender	94.794 -40.863	-30%	-US$ 3,67 mi	1,07%	18
2019 Q4	US$ 13,2 mi	Comprar	+135.657	Nova	+US$ 12,7 mi	1,73%	12

Outros fundos que detêm SIZE

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

TWM

Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 315 mi 13,83% Retorno est. (1 ano)

Principal Securities Des Moines, Iowa AUM de US$ 8,31 bi 21,94% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de US$ 875 bi 40,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SIZE no T4 2023

WealthSource Partners manteve inalterada sua posição em iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) no T4 2023, com 2.211 ações avaliadas em US$ 292 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 420.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SIZE no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,2 mi em T4 2019. 64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SIZE no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 2.211 ações de iShares MSCI USA Size Factor ETF, no valor de US$ 292 mil.
WealthSource Partners manteve inalterado o número de ações de iShares MSCI USA Size Factor ETF em T4 2023.
iShares MSCI USA Size Factor ETF representou 0,02% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 420.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Size Factor ETF no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI USA Size Factor ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 13,2 mi em T4 2019.
64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Size Factor ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.