WealthSource Partnerss iShares MSCI USA Size Factor ETF SIZE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SIZE Fondsaktivität für SIZE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	291.570 $	Halten	2.211	–	–	0,02 %	420
2023 Q3	259.531 $	Halten	2.211	–	–	0,02 %	427
2023 Q2	271.383 $	Halten	2.211	–	–	0,02 %	426
2023 Q1	260.592 $	Verkaufen	2.211 -16	-0,7 %	-1.900 $	0,02 %	431
2022 Q4	253.330 $	Verkaufen	2.227 -79	-3 %	-8.943 $	0,02 %	423
2022 Q3	240.000 $	Halten	2.306	–	–	0,02 %	428
2022 Q2	254.000 $	Halten	2.306	–	–	0,02 %	435
2022 Q1	301.000 $	Verkaufen	2.306 -130	-5 %	-16.779 $	0,02 %	450
2021 Q4	334.000 $	Halten	2.436	–	–	0,03 %	406
2021 Q3	311.000 $	Verkaufen	2.436 -415	-15 %	-54.502 $	0,03 %	387
2021 Q2	369.000 $	Verkaufen	2.851 -132	-4 %	-16.654 $	0,03 %	324
2021 Q1	358.000 $	Verkaufen	2.983 -267	-8 %	-31.109 $	0,04 %	310
2020 Q4	361.000 $	Verkaufen	3.250 -70	-2 %	-7.242 $	0,04 %	259
2020 Q3	311.000 $	Kaufen	3.320 +9	+0,3 %	+837 $	0,04 %	257
2020 Q2	290.000 $	Verkaufen	3.311 -91.483	-97 %	-7,54 Mio. $	0,04 %	245
2020 Q1	6,77 Mio. $	Verkaufen	94.794 -40.863	-30 %	-3,67 Mio. $	1,07 %	18
2019 Q4	13,2 Mio. $	Kaufen	+135.657	Neu	+12,7 Mio. $	1,73 %	12

Weitere Fonds mit SIZE im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 315 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Securities Des Moines, Iowa 8,31 Mrd. $ AUM 21,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citadel Advisors Miami, Florida 875 Mrd. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIZE-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hielt seine Position in iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) im Q4 2023 mit 2.211 Aktien im Wert von 291.570 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #420.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SIZE und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 13,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds SIZE.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 2.211 Aktien von iShares MSCI USA Size Factor ETF im Wert von 291.570 $.
WealthSource Partners ließ seinen Bestand an iShares MSCI USA Size Factor ETF-Aktien in Q4 2023 unverändert.
iShares MSCI USA Size Factor ETF machte in Q4 2023 0,02 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 420.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI USA Size Factor ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares MSCI USA Size Factor ETF erreichte im Q4 2019 mit 13,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Size Factor ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .