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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 3.24 M | 0.21% |
77,507
-12,486
| -14% | -USD 501 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
77
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 3.21 M | 0.21% |
100,084
-71,149
| -42% | -USD 2.19 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
78
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| USD 3.15 M | 0.21% |
138,797
+22,630
| +19% | +USD 511 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
79
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 3.15 M | 0.21% |
138,794
+19,610
| +16% | +USD 442 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.12 M | 0.2% |
31,157
+262
| +0.8% | +USD 27.5 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
81
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 3.08 M | 0.2% |
45,218
-7,469
| -14% | -USD 470 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
82
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 3.06 M | 0.2% |
+49,700
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
83
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 3.05 M | 0.2% |
157,936
+27,920
| +21% | +USD 529 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
84
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 3.03 M | 0.2% |
80,843
-2,237
| -3% | -USD 75 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
85
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 3.03 M | 0.2% |
118,635
-6,339
| -5% | -USD 151 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
86
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1329 M
| USD 3.02 M | 0.2% |
+77,336
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
87
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1169 M
| USD 2.93 M | 0.19% |
117,259
-46,908
| -29% | -USD 1.12 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
88
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| USD 2.91 M | 0.19% |
121,975
+22,121
| +22% | +USD 527 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
89
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.83 M | 0.18% |
7,990
-115
| -1% | -USD 37.4 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
90
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
USD 159 M
| USD 2.8 M | 0.18% |
85,199
-664
| -0.8% | -USD 21.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
91
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 2.73 M | 0.18% |
+61,976
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
92
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
| USD 2.73 M | 0.18% |
61,629
-10,866
| -15% | -USD 459 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
93
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1374 M
| USD 2.68 M | 0.17% |
51,013
-529
| -1% | -USD 26.5 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
94
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 2.63 M | 0.17% |
25,995
-3,961
| -13% | -USD 368 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
95
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
| USD 2.62 M | 0.17% |
194,157
+9,640
| +5% | +USD 126 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
96
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
USD 198 M
| USD 2.61 M | 0.17% |
513,588
+6,450
| +1% | +USD 43.1 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
97
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.54 M | 0.17% |
17,025
-2,482
| -13% | -USD 375 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
98
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 2.53 M | 0.16% |
4,054
-20
| -0.5% | -USD 11 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
99
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.53 M | 0.16% |
4,332
-532
| -11% | -USD 311 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
100
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 2.51 M | 0.16% |
31,724
+1,054
| +3% | +USD 77.2 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.