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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.46 M | 0.16% |
14,424
-434
| -3% | -USD 69.8 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
102
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 2.45 M | 0.16% |
48,753
+18,089
| +59% | +USD 911 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
103
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.44 M | 0.16% |
10,285
-2,143
| -17% | -USD 474 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
104
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 2.42 M | 0.16% |
15,549
+2,338
| +18% | +USD 324 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
105
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.41 M | 0.16% |
17,278
-136
| -0.8% | -USD 18.3 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
106
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| USD 2.41 M | 0.16% |
103,636
+87,525
| +543% | +USD 2.02 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
107
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.4 M | 0.16% |
11,246
-805
| -7% | -USD 155 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
108
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 2.4 M | 0.16% |
19,085
+505
| +3% | +USD 57.2 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
109
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1694 M
| USD 2.37 M | 0.15% |
49,076
+2,900
| +6% | +USD 135 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
110
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.31 M | 0.15% |
20,710
-90
| -0.4% | -USD 8.52 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
111
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1552 M
| USD 2.31 M | 0.15% |
73,439
+147
| +0.2% | +USD 4.49 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
112
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
| USD 2.28 M | 0.15% |
97,781
-3,504
| -3% | -USD 77.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
113
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 2.26 M | 0.15% |
24,827
+1,325
| +6% | +USD 112 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
114
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
USD 215 M
| USD 2.25 M | 0.15% |
58,429
-9,178
| -14% | -USD 342 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
115
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 2.24 M | 0.15% |
99,904
-29,272
| -23% | -USD 682 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
116
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.21 M | 0.14% |
8,902
-326
| -4% | -USD 77.5 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
117
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.18 M | 0.14% |
51,912
-11,086
| -18% | -USD 474 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
118
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 2.16 M | 0.14% |
75,646
-1,475
| -2% | -USD 39.5 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
119
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.15 M | 0.14% |
6,218
-601
| -9% | -USD 186 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
120
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 2.11 M | 0.14% |
44,150
-10,000
| -18% | -USD 458 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
121
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 2.1 M | 0.14% |
44,722
+4,981
| +13% | +USD 232 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
122
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.1 M | 0.14% |
4,914
+3
| +0.1% | +USD 1.2 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
123
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.07 M | 0.13% |
17,690
+13,690
| +342% | +USD 1.56 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
124
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.03 M | 0.13% |
12,969
-1,343
| -9% | -USD 206 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
125
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 2.03 M | 0.13% |
19,651
-19
| -0.1% | -USD 1.73 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.