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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.97 M | 0.13% |
4,336
-218
| -5% | -USD 96.6 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
127
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
| USD 1.95 M | 0.13% |
44,303
+29,012
| +190% | +USD 1.3 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
128
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.94 M | 0.13% |
38,556
+10,390
| +37% | +USD 521 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1200 M
| USD 1.92 M | 0.12% |
80,610
+64,430
| +398% | +USD 1.41 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
130
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.86 M | 0.12% |
17,055
-121
| -0.7% | -USD 12.6 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.85 M | 0.12% |
46,058
-54,522
| -54% | -USD 2.11 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
132
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.84 M | 0.12% |
17,473
-591
| -3% | -USD 64.5 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
133
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 1.82 M | 0.12% |
36,524
-360
| -1% | -USD 17.9 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
134
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
USD 139 M
| USD 1.82 M | 0.12% |
51,818
-2,250
| -4% | -USD 76.4 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
135
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.82 M | 0.12% |
36,018
+829
| +2% | +USD 42.4 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
136
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
FDTS
USD 10.4 M
| USD 1.81 M | 0.12% |
44,793
-271
| -0.6% | -USD 10.4 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
137
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 1.81 M | 0.12% |
38,128
-1,082
| -3% | -USD 51.3 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
138
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.79 M | 0.12% |
10,269
-1,371
| -12% | -USD 220 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
139
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 1.78 M | 0.12% |
44,703
-3,697
| -8% | -USD 135 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
140
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 209 M
| USD 1.78 M | 0.12% |
52,200
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
141
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
| USD 1.75 M | 0.11% |
69,967
-19,679
| -22% | -USD 539 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
142
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 1.73 M | 0.11% |
53,070
-6,600
| -11% | -USD 207 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
143
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 1.73 M | 0.11% |
214,176
+2,549
| +1% | +USD 20.1 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
144
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 1.71 M | 0.11% |
21,029
-484
| -2% | -USD 36.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
145
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 1.67 M | 0.11% |
16,693
+1,795
| +12% | +USD 180 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
146
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.62 M | 0.11% |
8,197
+45
| +0.6% | +USD 8.11 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
147
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.59 M | 0.1% |
30,600
+3,792
| +14% | +USD 183 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
148
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 1.58 M | 0.1% |
3,583
-64
| -2% | -USD 25.3 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
149
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.58 M | 0.1% |
13,460
+291
| +2% | +USD 32 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
150
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.1% |
51,788
+2,095
| +4% | +USD 68.7 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.