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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.08% |
43,801
+180
| +0.4% | +USD 4.65 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
177
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.21 M | 0.08% |
8,243
-865
| -9% | -USD 128 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
178
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
USD 345 M
| USD 1.2 M | 0.08% |
36,977
-1,423
| -4% | -USD 42.7 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
179
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.19 M | 0.08% |
24,786
+7,146
| +41% | +USD 320 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
180
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 647 M
| USD 1.19 M | 0.08% |
+10,945
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
181
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.16 M | 0.08% |
22,119
-708
| -3% | -USD 37.5 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
182
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 1.16 M | 0.08% |
47,999
-3,460
| -7% | -USD 79.1 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
183
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 1.14 M | 0.07% |
45,555
-145
| -0.3% | -USD 3.43 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
184
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 1.13 M | 0.07% |
43,755
-812
| -2% | -USD 19.5 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
185
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.12 M | 0.07% |
4,249
-1,116
| -21% | -USD 253 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
186
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.11 M | 0.07% |
1,859
+11
| +0.6% | +USD 6.34 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
187
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.1 M | 0.07% |
29,205
-616
| -2% | -USD 21.8 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
188
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2159 M
| USD 1.1 M | 0.07% |
37,408
+13,784
| +58% | +USD 386 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
189
Korn Ferry
KFY
USD 4087 M
| USD 1.06 M | 0.07% |
17,905
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
190
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.05 M | 0.07% |
18,017
+3,741
| +26% | +USD 204 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
191
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.05 M | 0.07% |
11,622
-1,460
| -11% | -USD 129 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
192
Dejó de cotizar
Semrush
SEMR
| USD 1.04 M | 0.07% |
76,439
-333
| -0.4% | -USD 3.29 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
193
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
USD 333 M
| USD 1.04 M | 0.07% |
31,657
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
194
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1414 M
| USD 1.02 M | 0.07% |
+40,425
| Nuevas | +USD 1 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
195
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 1.01 M | 0.07% |
30,446
+231
| +0.8% | +USD 7.2 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
196
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.07% |
13,500
+2,220
| +20% | +USD 152 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
197
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 1.01 M | 0.07% |
15,763
-828
| -5% | -USD 49 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
198
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 1 M | 0.07% |
24,667
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
199
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 999 k | 0.07% |
26,361
+5,637
| +27% | +USD 199 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
200
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 997 k | 0.06% |
19,428
-2,161
| -10% | -USD 113 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.