de WealthSource Partners Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF PDN Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción PDN Actividad de fondos de PDN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 1.2 M	Vender	36,977 -1,423	-4%	-USD 42.7 k	0.08%	178
2023 Q3	USD 1.13 M	Comprar	38,400 +25	+0.1%	+USD 776	0.08%	177
2023 Q2	USD 1.18 M	Comprar	38,375 +33	+0.1%	+USD 1.03 k	0.08%	177
2023 Q1	USD 1.19 M	Comprar	38,342 +25	+0.1%	+USD 773	0.08%	177
2022 Q4	USD 1.13 M	Comprar	38,317 +966	+3%	+USD 27.3 k	0.08%	174
2022 Q3	USD 957 k	Vender	37,351 -4,779	-11%	-USD 139 k	0.07%	199
2022 Q2	USD 1.23 M	Vender	42,130 -8,941	-18%	-USD 285 k	0.09%	164
2022 Q1	USD 1.76 M	Comprar	51,071 +14,602	+40%	+USD 512 k	0.12%	143
2021 Q4	USD 1.34 M	Comprar	36,469 +1,204	+3%	+USD 45.1 k	0.11%	147
2021 Q3	USD 1.32 M	Comprar	35,265 +11	+0%	+USD 424	0.12%	138
2021 Q2	USD 1.35 M	Comprar	35,254 +4,095	+13%	+USD 157 k	0.12%	130
2021 Q1	USD 1.14 M	Comprar	+31,159	Nuevas	+USD 1.12 M	0.11%	140

Otros fondos que tienen PDN en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Flow Traders U.S. New York AUM de USD 2434 M 44.44% Rendimiento estimado a 1 año

Cutler Investment Counsel Jacksonville, Oregon AUM de USD 1062 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

Opes Wealth Management Menlo Park, California AUM de USD 609 M 20.17% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 2402 M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Robinswood Financial Kirkland, Washington AUM de USD 349 M 14.9% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en PDN: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF (PDN) en 3.7% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 42.7 k, y conservó 36,977 acciones valuadas en USD 1.2 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #178.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en PDN en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.76 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 98 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PDN.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 36,977 acciones de Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF con un valor de USD 1.2 M.
WealthSource Partners vendió 1,423 acciones de Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 42.7 k.
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF representó 0.08% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 178.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF alcanzó su máximo de USD 1.76 M en T1 2022.
Al cierre de T4 2023, 98 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.