WealthSource Partners
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WealthSource Partnersの Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF PDN 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ PDNの株式詳細 PDNのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		$120万 売却
36,977
-1,423
-4% -$4.27万 0.08% 178
2023
Q3 		$113万 買う
38,400
+25
+0.1% +$776 0.08% 177
2023
Q2 		$118万 買う
38,375
+33
+0.1% +$1,029 0.08% 177
2023
Q1 		$119万 買う
38,342
+25
+0.1% +$773 0.08% 177
2022
Q4 		$113万 買う
38,317
+966
+3% +$2.73万 0.08% 174
2022
Q3 		$95.7万 売却
37,351
-4,779
-11% -$13.9万 0.07% 199
2022
Q2 		$123万 売却
42,130
-8,941
-18% -$28.5万 0.09% 164
2022
Q1 		$176万 買う
51,071
+14,602
+40% +$51.2万 0.12% 143
2021
Q4 		$134万 買う
36,469
+1,204
+3% +$4.51万 0.11% 147
2021
Q3 		$132万 買う
35,265
+11
+0% +$424 0.12% 138
2021
Q2 		$135万 買う
35,254
+4,095
+13% +$15.7万 0.12% 130
2021
Q1 		$114万 買う
+31,159
新規 +$112万 0.11% 140

PDNを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン
Flow Traders U.S.
Flow Traders U.S. New York $24.3億 AUM 44.44% 推定1年リターン
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Cutler Investment Counsel Jacksonville, Oregon $10.6億 AUM 20.29% 推定1年リターン
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Jane Street New York $1.21兆 AUM 78.12% 推定1年リターン
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Opes Wealth Management Menlo Park, California $6.09億 AUM 20.17% 推定1年リターン
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HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン
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Robinswood Financial Kirkland, Washington $3.49億 AUM 14.9% 推定1年リターン
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CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのPDN保有状況：2023年第4四半期の振り返り

WealthSource Partnersは2023年第4四半期にInvesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF (PDN)の保有株式を3.7%減らし、推定$4.27万分を売却しました。保有株数は36,977株となり、その価値は$120万です。 このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #178 です。

WealthSource Partnersは2021年第1四半期にPDNの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第1四半期に$176万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する98本のファンドが、2023年第4四半期時点でPDNを保有しています。

  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETFを36,977株保有しており、その評価額は$120万でした。
  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期にInvesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETFの株式を1,423株売却し、売却額は推定で$4.27万でした。
  • 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるInvesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第178位でした。
  • WealthSource Partnersは2021年第1四半期にInvesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
  • WealthSource PartnersのInvesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETFの保有額は、2022年第1四半期に$176万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する98のファンドがInvesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。