de WealthSource Partners Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF PDN Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação PDN Atividade dos fundos em PDN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,2 mi	Vender	36.977 -1.423	-4%	-US$ 42,7 mil	0,08%	178
2023 Q3	US$ 1,13 mi	Comprar	38.400 +25	+0,1%	+US$ 776	0,08%	177
2023 Q2	US$ 1,18 mi	Comprar	38.375 +33	+0,1%	+US$ 1,03 mil	0,08%	177
2023 Q1	US$ 1,19 mi	Comprar	38.342 +25	+0,1%	+US$ 773	0,08%	177
2022 Q4	US$ 1,13 mi	Comprar	38.317 +966	+3%	+US$ 27,3 mil	0,08%	174
2022 Q3	US$ 957 mil	Vender	37.351 -4.779	-11%	-US$ 139 mil	0,07%	199
2022 Q2	US$ 1,23 mi	Vender	42.130 -8.941	-18%	-US$ 285 mil	0,09%	164
2022 Q1	US$ 1,76 mi	Comprar	51.071 +14.602	+40%	+US$ 512 mil	0,12%	143
2021 Q4	US$ 1,34 mi	Comprar	36.469 +1.204	+3%	+US$ 45,1 mil	0,11%	147
2021 Q3	US$ 1,32 mi	Comprar	35.265 +11	+0%	+US$ 424	0,12%	138
2021 Q2	US$ 1,35 mi	Comprar	35.254 +4.095	+13%	+US$ 157 mil	0,12%	130
2021 Q1	US$ 1,14 mi	Comprar	+31.159	Nova	+US$ 1,12 mi	0,11%	140

Outros fundos que detêm PDN

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Flow Traders U.S. New York AUM de US$ 2,43 bi 44,44% Retorno est. (1 ano)

Cutler Investment Counsel Jacksonville, Oregon AUM de US$ 1,06 bi 20,29% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

Opes Wealth Management Menlo Park, California AUM de US$ 609 mi 20,17% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 2,4 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Robinswood Financial Kirkland, Washington AUM de US$ 349 mi 14,9% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em PDN no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF (PDN) em 3,7% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 42,7 mil e ficando com 36.977 ações avaliadas em US$ 1,2 mi. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 178.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em PDN no T1 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,76 mi em T1 2022. 98 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PDN no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 36.977 ações de Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF, no valor de US$ 1,2 mi.
WealthSource Partners vendeu 1.423 ações de Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 42,7 mil.
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF representou 0,08% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 178.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF no T1 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,76 mi em T1 2022.
98 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.