WealthSource Partners
PDN圖示

WealthSource Partners的 Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF PDN 持股歷史

WealthSource Partners的投資組合 PDN股票詳細資料 PDN基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q4 		US$120萬 賣出
36,977
-1,423
-4% -US$4.27萬 0.08% 178
2023
Q3 		US$113萬 買進
38,400
+25
+0.1% +US$776 0.08% 177
2023
Q2 		US$118萬 買進
38,375
+33
+0.1% +US$1,029 0.08% 177
2023
Q1 		US$119萬 買進
38,342
+25
+0.1% +US$773 0.08% 177
2022
Q4 		US$113萬 買進
38,317
+966
+3% +US$2.73萬 0.08% 174
2022
Q3 		US$95.7萬 賣出
37,351
-4,779
-11% -US$13.9萬 0.07% 199
2022
Q2 		US$123萬 賣出
42,130
-8,941
-18% -US$28.5萬 0.09% 164
2022
Q1 		US$176萬 買進
51,071
+14,602
+40% +US$51.2萬 0.12% 143
2021
Q4 		US$134萬 買進
36,469
+1,204
+3% +US$4.51萬 0.11% 147
2021
Q3 		US$132萬 買進
35,265
+11
+0% +US$424 0.12% 138
2021
Q2 		US$135萬 買進
35,254
+4,095
+13% +US$15.7萬 0.12% 130
2021
Q1 		US$114萬 買進
+31,159
新 +US$112萬 0.11% 140

持有PDN的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率
Flow Traders U.S.
Flow Traders U.S. New York US$24.3億 AUM 44.44% 1年估算報酬率
Cutler Investment Counsel
Cutler Investment Counsel Jacksonville, Oregon US$10.6億 AUM 20.29% 1年估算報酬率
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率
Jane Street
Jane Street New York US$1.21兆 AUM 78.12% 1年估算報酬率
Opes Wealth Management
Opes Wealth Management Menlo Park, California US$6.09億 AUM 20.17% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率
Merriman Wealth Management
Merriman Wealth Management Seattle, Washington US$24億 AUM 13.66% 1年估算報酬率
RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington US$3.49億 AUM 14.9% 1年估算報酬率
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

WealthSource Partners的PDN持股：2023年第4季回顧

WealthSource Partners在2023年第4季將Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF (PDN)持股減少3.7%，估計賣出價值US$4.27萬的股票，剩餘36,977股，價值US$120萬。 此持倉占投資組合的0.08%，排名第178名。

WealthSource Partners於2021年第1季首次申報持有PDN，此後已有12個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第1季達到US$176萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的98檔基金持有PDN。

  • 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF 36,977股，價值US$120萬。
  • WealthSource Partners在2023年第4季賣出Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF共1,423股，估計金額為US$4.27萬。
  • 在2023年第4季，Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.08%，是其第 #178大持倉。
  • WealthSource Partners於2021年第1季首次申報持有Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF，此後已有12個季度申報持有該股。
  • WealthSource Partners對Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$176萬。
  • 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的98檔基金持有Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF。

根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。