de WealthSource Partners iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción DMXF Actividad de fondos de DMXF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 1.01 M	Vender	15,763 -828	-5%	-USD 49 k	0.07%	197
2023 Q3	USD 947 k	Vender	16,591 -854	-5%	-USD 51 k	0.06%	200
2023 Q2	USD 1.06 M	Vender	17,445 -602	-3%	-USD 36.5 k	0.07%	187
2023 Q1	USD 1.08 M	Vender	18,047 -459	-2%	-USD 26.6 k	0.07%	187
2022 Q4	USD 1 M	Vender	18,506 -1,066	-5%	-USD 55.2 k	0.07%	191
2022 Q3	USD 912 k	Vender	19,572 -2,719	-12%	-USD 142 k	0.07%	208
2022 Q2	USD 1.16 M	Vender	22,291 -2,628	-11%	-USD 148 k	0.09%	172
2022 Q1	USD 1.52 M	Comprar	24,919 +1,955	+9%	+USD 124 k	0.1%	158
2021 Q4	USD 1.58 M	Comprar	22,964 +1,363	+6%	+USD 93.9 k	0.13%	130
2021 Q3	USD 1.46 M	Comprar	21,601 +1,884	+10%	+USD 131 k	0.13%	130
2021 Q2	USD 1.34 M	Comprar	19,717 +3,815	+24%	+USD 259 k	0.12%	132
2021 Q1	USD 1.03 M	Comprar	15,902 +3,724	+31%	+USD 241 k	0.1%	151
2020 Q4	USD 770 k	Comprar	+12,178	Nuevas	+USD 717 k	0.09%	146

Otros fondos que tienen DMXF en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en DMXF: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) en 5% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 49 k, y conservó 15,763 acciones valuadas en USD 1.01 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #197.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en DMXF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.58 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 186 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DMXF.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 15,763 acciones de iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF con un valor de USD 1.01 M.
WealthSource Partners vendió 828 acciones de iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 49 k.
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF representó 0.07% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 197.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 1.58 M en T4 2021.
Al cierre de T4 2023, 186 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.