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WealthSource Partnersの iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ DMXFの株式詳細 DMXFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		$101万 売却
15,763
-828
-5% -$4.9万 0.07% 197
2023
Q3 		$94.7万 売却
16,591
-854
-5% -$5.1万 0.06% 200
2023
Q2 		$106万 売却
17,445
-602
-3% -$3.65万 0.07% 187
2023
Q1 		$108万 売却
18,047
-459
-2% -$2.66万 0.07% 187
2022
Q4 		$100万 売却
18,506
-1,066
-5% -$5.52万 0.07% 191
2022
Q3 		$91.2万 売却
19,572
-2,719
-12% -$14.2万 0.07% 208
2022
Q2 		$116万 売却
22,291
-2,628
-11% -$14.8万 0.09% 172
2022
Q1 		$152万 買う
24,919
+1,955
+9% +$12.4万 0.1% 158
2021
Q4 		$158万 買う
22,964
+1,363
+6% +$9.39万 0.13% 130
2021
Q3 		$146万 買う
21,601
+1,884
+10% +$13.1万 0.13% 130
2021
Q2 		$134万 買う
19,717
+3,815
+24% +$25.9万 0.12% 132
2021
Q1 		$103万 買う
15,902
+3,724
+31% +$24.1万 0.1% 151
2020
Q4 		$77万 買う
+12,178
新規 +$71.7万 0.09% 146

DMXFを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
S
Syntrinsic Denver, Colorado $3.01億 AUM 27.27% 推定1年リターン
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois $209億 AUM 19.28% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California $40億 AUM 10.86% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York $160億 AUM 26.77% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのDMXF保有状況：2023年第4四半期の振り返り

WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF)の保有株式を5%減らし、推定$4.9万分を売却しました。保有株数は15,763株となり、その価値は$101万です。 このポジションはポートフォリオの 0.07% を占め、順位は #197 です。

WealthSource Partnersは2020年第4四半期にDMXFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$158万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する186本のファンドが、2023年第4四半期時点でDMXFを保有しています。

  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを15,763株保有しており、その評価額は$101万でした。
  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの株式を828株売却し、売却額は推定で$4.9万でした。
  • 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの割合は0.07%で、保有銘柄の中で第197位でした。
  • WealthSource Partnersは2020年第4四半期にiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
  • WealthSource PartnersのiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの保有額は、2021年第4四半期に$158万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する186のファンドがiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。