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WealthSource Partners의 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 DMXF 주식 상세 정보 DMXF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$101만 매도
15,763
-828
-5% -US$4.9만 0.07% 197
2023
Q3 		US$94.7만 매도
16,591
-854
-5% -US$5.1만 0.06% 200
2023
Q2 		US$106만 매도
17,445
-602
-3% -US$3.65만 0.07% 187
2023
Q1 		US$108만 매도
18,047
-459
-2% -US$2.66만 0.07% 187
2022
Q4 		US$100만 매도
18,506
-1,066
-5% -US$5.52만 0.07% 191
2022
Q3 		US$91.2만 매도
19,572
-2,719
-12% -US$14.2만 0.07% 208
2022
Q2 		US$116만 매도
22,291
-2,628
-11% -US$14.8만 0.09% 172
2022
Q1 		US$152만 매수
24,919
+1,955
+9% +US$12.4만 0.1% 158
2021
Q4 		US$158만 매수
22,964
+1,363
+6% +US$9.39만 0.13% 130
2021
Q3 		US$146만 매수
21,601
+1,884
+10% +US$13.1만 0.13% 130
2021
Q2 		US$134만 매수
19,717
+3,815
+24% +US$25.9만 0.12% 132
2021
Q1 		US$103만 매수
15,902
+3,724
+31% +US$24.1만 0.1% 151
2020
Q4 		US$77만 매수
+12,178
신규 +US$71.7만 0.09% 146

DMXF를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM US$3.01억 27.27% 1년 추정 수익률
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$236억 20.99% 1년 추정 수익률
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM US$160억 26.77% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 DMXF 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) 지분을 5% 줄였어요. 약 US$4.9만 규모를 매도해, 현재 US$101만 상당의 15,763주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #197예요.

WealthSource Partners는 2020년 4분기에 DMXF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$158만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 186개가 2023년 4분기 기준으로 DMXF를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$101만 상당의 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 주식 15,763주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 주식 828주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.9만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #197위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2020년 4분기에 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$158만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 186개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.