de WealthSource Partners iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação DMXF Atividade dos fundos em DMXF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,01 mi	Vender	15.763 -828	-5%	-US$ 49 mil	0,07%	197
2023 Q3	US$ 947 mil	Vender	16.591 -854	-5%	-US$ 51 mil	0,06%	200
2023 Q2	US$ 1,06 mi	Vender	17.445 -602	-3%	-US$ 36,5 mil	0,07%	187
2023 Q1	US$ 1,08 mi	Vender	18.047 -459	-2%	-US$ 26,6 mil	0,07%	187
2022 Q4	US$ 1 mi	Vender	18.506 -1.066	-5%	-US$ 55,2 mil	0,07%	191
2022 Q3	US$ 912 mil	Vender	19.572 -2.719	-12%	-US$ 142 mil	0,07%	208
2022 Q2	US$ 1,16 mi	Vender	22.291 -2.628	-11%	-US$ 148 mil	0,09%	172
2022 Q1	US$ 1,52 mi	Comprar	24.919 +1.955	+9%	+US$ 124 mil	0,1%	158
2021 Q4	US$ 1,58 mi	Comprar	22.964 +1.363	+6%	+US$ 93,9 mil	0,13%	130
2021 Q3	US$ 1,46 mi	Comprar	21.601 +1.884	+10%	+US$ 131 mil	0,13%	130
2021 Q2	US$ 1,34 mi	Comprar	19.717 +3.815	+24%	+US$ 259 mil	0,12%	132
2021 Q1	US$ 1,03 mi	Comprar	15.902 +3.724	+31%	+US$ 241 mil	0,1%	151
2020 Q4	US$ 770 mil	Comprar	+12.178	Nova	+US$ 717 mil	0,09%	146

Outros fundos que detêm DMXF

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de US$ 301 mi 27,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16 bi 26,77% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em DMXF no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) em 5% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 49 mil e ficando com 15.763 ações avaliadas em US$ 1,01 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 197.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em DMXF no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,58 mi em T4 2021. 186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DMXF no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 15.763 ações de iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 1,01 mi.
WealthSource Partners vendeu 828 ações de iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 49 mil.
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF representou 0,07% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 197.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,58 mi em T4 2021.
186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.