WealthSource Partnerss iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu DMXF Fondsaktivität für DMXF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,01 Mio. $	Verkaufen	15.763 -828	-5 %	-48.992 $	0,07 %	197
2023 Q3	947.180 $	Verkaufen	16.591 -854	-5 %	-51.036 $	0,06 %	200
2023 Q2	1,06 Mio. $	Verkaufen	17.445 -602	-3 %	-36.465 $	0,07 %	187
2023 Q1	1,08 Mio. $	Verkaufen	18.047 -459	-2 %	-26.633 $	0,07 %	187
2022 Q4	1 Mio. $	Verkaufen	18.506 -1.066	-5 %	-55.175 $	0,07 %	191
2022 Q3	912.000 $	Verkaufen	19.572 -2.719	-12 %	-141.533 $	0,07 %	208
2022 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	22.291 -2.628	-11 %	-147.880 $	0,09 %	172
2022 Q1	1,52 Mio. $	Kaufen	24.919 +1.955	+9 %	+123.897 $	0,1 %	158
2021 Q4	1,58 Mio. $	Kaufen	22.964 +1.363	+6 %	+93.863 $	0,13 %	130
2021 Q3	1,46 Mio. $	Kaufen	21.601 +1.884	+10 %	+131.002 $	0,13 %	130
2021 Q2	1,34 Mio. $	Kaufen	19.717 +3.815	+24 %	+258.827 $	0,12 %	132
2021 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	15.902 +3.724	+31 %	+241.292 $	0,1 %	151
2020 Q4	770.000 $	Kaufen	+12.178	Neu	+716.966 $	0,09 %	146

Weitere Fonds mit DMXF im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DMXF-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) im Q4 2023 um 5 %, verkaufte schätzungsweise 48.992 $ und hielt danach 15.763 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #197.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DMXF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds DMXF.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 15.763 Aktien von iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF im Wert von 1,01 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 828 Aktien von iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 48.992 $.
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF machte in Q4 2023 0,07 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 197.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .