de WealthSource Partners First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 1 M	Mantener	24,667	–	–	0.07%	198
2023 Q3	USD 922 k	Mantener	24,667	–	–	0.06%	205
2023 Q2	USD 989 k	Vender	24,667 -3,450	-12%	-USD 138 k	0.07%	195
2023 Q1	USD 1.13 M	Vender	28,117 -163	-0.6%	-USD 6.53 k	0.08%	182
2022 Q4	USD 1.13 M	Comprar	+28,280	Nuevas	+USD 1.1 M	0.08%	176
2022 Q2	–	Vender	-4,755	Cerradas	-USD 201 k	–	548
2022 Q1	USD 201 k	Comprar	+4,755	Nuevas	+USD 198 k	0.01%	546
2020 Q1	–	Vender	-6,913	Cerradas	-USD 249 k	–	371
2019 Q4	USD 249 k	Comprar	6,913 +641	+10%	+USD 22.6 k	0.03%	348
2019 Q3	USD 219 k	Vender	6,272 -343	-5%	-USD 11.7 k	0.03%	395
2019 Q2	USD 223 k	Comprar	+6,615	Nuevas	+USD 219 k	0.04%	399

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en FVD: resumen de T4 2023

WealthSource Partners mantuvo sin cambios su posición en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en T4 2023, con 24,667 acciones por un valor de USD 1 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #198.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en FVD en T2 2019 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T1 2023. Al cierre de T4 2023, 535 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 24,667 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 1 M.
WealthSource Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2023.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.07% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 198.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2019 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T1 2023.
Al cierre de T4 2023, 535 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.