WealthSource Partnerss First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1 Mio. $	Halten	24.667	–	–	0,07 %	198
2023 Q3	922.299 $	Halten	24.667	–	–	0,06 %	205
2023 Q2	988.900 $	Verkaufen	24.667 -3.450	-12 %	-138.068 $	0,07 %	195
2023 Q1	1,13 Mio. $	Verkaufen	28.117 -163	-0,6 %	-6.531 $	0,08 %	182
2022 Q4	1,13 Mio. $	Kaufen	+28.280	Neu	+1,1 Mio. $	0,08 %	176
2022 Q2	–	Verkaufen	-4.755	Geschlossen	-201.000 $	–	548
2022 Q1	201.000 $	Kaufen	+4.755	Neu	+197.820 $	0,01 %	546
2020 Q1	–	Verkaufen	-6.913	Geschlossen	-249.000 $	–	371
2019 Q4	249.000 $	Kaufen	6.913 +641	+10 %	+22.573 $	0,03 %	348
2019 Q3	219.000 $	Verkaufen	6.272 -343	-5 %	-11.690 $	0,03 %	395
2019 Q2	223.000 $	Kaufen	+6.615	Neu	+219.049 $	0,04 %	399

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hielt seine Position in First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q4 2023 mit 24.667 Aktien im Wert von 1 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #198.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 535 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 24.667 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 1 Mio. $.
WealthSource Partners ließ seinen Bestand an First Trust Value Line Dividend Fund-Aktien in Q4 2023 unverändert.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q4 2023 0,07 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 198.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q1 2023 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 535 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .