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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$124만 | 0.08% |
43,801
+180
| +0.4% | +US$4.65천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
177
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$121만 | 0.08% |
8,243
-865
| -9% | -US$12.8만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
178
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.45억
| US$120만 | 0.08% |
36,977
-1,423
| -4% | -US$4.27만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
179
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$119만 | 0.08% |
24,786
+7,146
| +41% | +US$32만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
180
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| US$119만 | 0.08% |
+10,945
| 신규 | +US$116만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
181
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$116만 | 0.08% |
22,119
-708
| -3% | -US$3.75만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
182
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$116만 | 0.08% |
47,999
-3,460
| -7% | -US$7.91만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
183
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$114만 | 0.07% |
45,555
-145
| -0.3% | -US$3.43천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
184
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$113만 | 0.07% |
43,755
-812
| -2% | -US$1.95만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
185
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$112만 | 0.07% |
4,249
-1,116
| -21% | -US$25.3만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
186
Adobe
ADBE
US$954억
| US$111만 | 0.07% |
1,859
+11
| +0.6% | +US$6.34천 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
187
Verizon
VZ
US$1861억
| US$110만 | 0.07% |
29,205
-616
| -2% | -US$2.18만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
188
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.6억
| US$110만 | 0.07% |
37,408
+13,784
| +58% | +US$38.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
189
Korn Ferry
KFY
US$40.9억
| US$106만 | 0.07% |
17,905
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
190
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$105만 | 0.07% |
18,017
+3,741
| +26% | +US$20.4만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
191
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$105만 | 0.07% |
11,622
-1,460
| -11% | -US$12.9만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
192
상장폐지됨
Semrush
SEMR
| US$104만 | 0.07% |
76,439
-333
| -0.4% | -US$3.29천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
193
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$3.33억
| US$104만 | 0.07% |
31,657
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
194
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.1억
| US$102만 | 0.07% |
+40,425
| 신규 | +US$100만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
195
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$101만 | 0.07% |
30,446
+231
| +0.8% | +US$7.2천 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
196
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$101만 | 0.07% |
13,500
+2,220
| +20% | +US$15.2만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
197
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
| US$101만 | 0.07% |
15,763
-828
| -5% | -US$4.9만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
198
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$100만 | 0.07% |
24,667
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
199
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$100만 | 0.07% |
26,361
+5,637
| +27% | +US$19.9만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
200
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$100만 | 0.06% |
19,428
-2,161
| -10% | -US$11.3만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.