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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$2.31억
| US$100만 | 0.06% |
19,525
-1,200
| -6% | -US$5.48만 |
2023 Q3
1분기
|
|
202
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$99.4만 | 0.06% |
49,797
-71
| -0.1% | -US$1.36천 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
203
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$98.7만 | 0.06% |
7,888
-4,966
| -39% | -US$55.7만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
204
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$98.5만 | 0.06% |
20,953
-35,950
| -63% | -US$161만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
205
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$98.3만 | 0.06% |
18,910
-190
| -1% | -US$9.44천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
206
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$96.9만 | 0.06% |
46,756
+1,372
| +3% | +US$2.81만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
207
Boeing
BA
US$1503억
| US$95.9만 | 0.06% |
3,681
+323
| +10% | +US$6.91만 |
2017 Q2
26개 분기
|
|
208
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$95.4만 | 0.06% |
18,331
+191
| +1% | +US$1.04만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
209
Upwork
UPWK
US$10.5억
| US$94.9만 | 0.06% |
63,802
-1,939
| -3% | -US$2.5만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
210
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$94.7만 | 0.06% |
25,183
-3,879
| -13% | -US$13.4만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
211
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$94.1만 | 0.06% |
2,439
+36
| +1% | +US$1.2만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
212
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$92.8만 | 0.06% |
5,986
+43
| +0.7% | +US$6.27천 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
213
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$92.1만 | 0.06% |
9,042
+230
| +3% | +US$2.13만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
214
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$1.53억
| US$91.7만 | 0.06% |
71,577
-17,665
| -20% | -US$22.6만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
215
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$2.03억
| US$90.6만 | 0.06% |
30,694
-450
| -1% | -US$1.29만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
216
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$90.6만 | 0.06% |
19,247
+6,464
| +51% | +US$28.7만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
217
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$89.9만 | 0.06% |
28,981
+3,556
| +14% | +US$10.4만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
218
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$88.8만 | 0.06% |
5,085
-270
| -5% | -US$5.13만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
219
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$88.6만 | 0.06% |
18,698
+24
| +0.1% | +US$1.07천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
220
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$87.9만 | 0.06% |
16,904
+11,159
| +194% | +US$55.2만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
FEI
221
상장폐지됨
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$87.8만 | 0.06% |
102,500
| – | – |
2021 Q3
9개 분기
|
|
222
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$87.6만 | 0.06% |
11,795
+75
| +0.6% | +US$6.13천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
223
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$87.3만 | 0.06% |
9,311
+149
| +2% | +US$1.34만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
224
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$87.3만 | 0.06% |
14,817
-231
| -2% | -US$1.31만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
225
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$87.2만 | 0.06% |
19,540
-235
| -1% | -US$1만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.