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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$ 231 mi
| US$ 996 mil | 0,06% |
19.525
-1.200
| -6% | -US$ 54,8 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
202
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 994 mil | 0,06% |
49.797
-71
| -0,1% | -US$ 1,36 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
203
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 987 mil | 0,06% |
7.888
-4.966
| -39% | -US$ 557 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
204
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 985 mil | 0,06% |
20.953
-35.950
| -63% | -US$ 1,61 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
205
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 983 mil | 0,06% |
18.910
-190
| -1% | -US$ 9,44 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
206
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 969 mil | 0,06% |
46.756
+1.372
| +3% | +US$ 28,1 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
207
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 959 mil | 0,06% |
3.681
+323
| +10% | +US$ 69,1 mil |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
208
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 954 mil | 0,06% |
18.331
+191
| +1% | +US$ 10,4 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
209
Upwork
UPWK
US$ 1,05 bi
| US$ 949 mil | 0,06% |
63.802
-1.939
| -3% | -US$ 25 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
210
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 947 mil | 0,06% |
25.183
-3.879
| -13% | -US$ 134 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
211
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 941 mil | 0,06% |
2.439
+36
| +1% | +US$ 12 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
212
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 928 mil | 0,06% |
5.986
+43
| +0,7% | +US$ 6,27 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
213
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 921 mil | 0,06% |
9.042
+230
| +3% | +US$ 21,3 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
214
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$ 153 mi
| US$ 917 mil | 0,06% |
71.577
-17.665
| -20% | -US$ 226 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
215
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$ 203 mi
| US$ 906 mil | 0,06% |
30.694
-450
| -1% | -US$ 12,9 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
216
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 906 mil | 0,06% |
19.247
+6.464
| +51% | +US$ 287 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
217
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 899 mil | 0,06% |
28.981
+3.556
| +14% | +US$ 104 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
218
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 888 mil | 0,06% |
5.085
-270
| -5% | -US$ 51,3 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
219
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 886 mil | 0,06% |
18.698
+24
| +0,1% | +US$ 1,07 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
220
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 879 mil | 0,06% |
16.904
+11.159
| +194% | +US$ 552 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
FEI
221
Deslistada
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$ 878 mil | 0,06% |
102.500
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
222
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 876 mil | 0,06% |
11.795
+75
| +0,6% | +US$ 6,13 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
223
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 873 mil | 0,06% |
9.311
+149
| +2% | +US$ 13,4 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
224
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 873 mil | 0,06% |
14.817
-231
| -2% | -US$ 13,1 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
225
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 872 mil | 0,06% |
19.540
-235
| -1% | -US$ 10 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.