de WealthSource Partners FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND FEI Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação FEI Atividade dos fundos em FEI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 878 mil	Manter	102.500	–	–	0,06%	221
2023 Q3	US$ 811 mil	Comprar	102.500 +42.500	+71%	+US$ 340 mil	0,06%	219
2023 Q2	US$ 463 mil	Manter	60.000	–	–	0,03%	338
2023 Q1	US$ 458 mil	Vender	60.000 -10.000	-14%	-US$ 78,8 mil	0,03%	323
2022 Q4	US$ 547 mil	Vender	70.000 -4.797	-6%	-US$ 37,2 mil	0,04%	288
2022 Q3	US$ 535 mil	Comprar	74.797 +10.118	+16%	+US$ 80,6 mil	0,04%	291
2022 Q2	US$ 497 mil	Vender	64.679 -1.731	-3%	-US$ 14,1 mil	0,04%	305
2022 Q1	US$ 549 mil	Comprar	66.410 +16.410	+33%	+US$ 129 mil	0,04%	324
2021 Q4	US$ 363 mil	Comprar	50.000 +10.000	+25%	+US$ 74,7 mil	0,03%	378
2021 Q3	US$ 288 mil	Comprar	+40.000	Nova	+US$ 295 mil	0,03%	407

Outros fundos que detêm FEI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,56 bi 35,09% Retorno est. (1 ano)

HHGC

Hunting Hill Global Capital New York AUM de US$ 129 mi 17,34% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)

LWM

LongView Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 390 mi 19,29% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bridges Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 8,22 bi 21,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em FEI no T4 2023

WealthSource Partners manteve inalterada sua posição em FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND (FEI) no T4 2023, com 102.500 ações avaliadas em US$ 878 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 221.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em FEI no T3 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. 100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FEI no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 102.500 ações de FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND, no valor de US$ 878 mil.
WealthSource Partners manteve inalterado o número de ações de FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND em T4 2023.
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND representou 0,06% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 221.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND no T3 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.