WealthSource Partners
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de WealthSource Partners VanEck Merk Gold Trust OUNZ Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação OUNZ Atividade dos fundos em OUNZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 994 mil Vender
49.797
-71
-0,1% -US$ 1,36 mil 0,06% 202
2023
Q3 		US$ 892 mil Comprar
49.868
+1.248
+3% +US$ 23,3 mil 0,06% 207
2023
Q2 		US$ 904 mil Vender
48.620
-676
-1% -US$ 13 mil 0,06% 210
2023
Q1 		US$ 942 mil Vender
49.296
-2.719
-5% -US$ 49,9 mil 0,06% 203
2022
Q4 		US$ 920 mil Vender
52.015
-5.220
-9% -US$ 87,6 mil 0,07% 204
2022
Q3 		US$ 923 mil Comprar
57.235
+2.458
+4% +US$ 41,2 mil 0,07% 207
2022
Q2 		US$ 960 mil Vender
54.777
-4.204
-7% -US$ 76,4 mil 0,07% 194
2022
Q1 		US$ 1,11 mi Vender
58.981
-732
-1% -US$ 13,4 mil 0,07% 200
2021
Q4 		US$ 1,06 mi Vender
59.713
-2.374
-4% -US$ 41,5 mil 0,08% 179
2021
Q3 		US$ 1,06 mi Comprar
62.087
+2.995
+5% +US$ 52,2 mil 0,09% 167
2021
Q2 		US$ 1,02 mi Vender
59.092
-2.274
-4% -US$ 40,2 mil 0,09% 163
2021
Q1 		US$ 1,02 mi Comprar
61.366
+4.234
+7% +US$ 74 mil 0,1% 153
2020
Q4 		US$ 1,06 mi Vender
57.132
-1.573
-3% -US$ 28,8 mil 0,12% 117
2020
Q3 		US$ 1,08 mi Vender
58.705
-22
-0% -US$ 411 0,14% 95
2020
Q2 		US$ 1,02 mi Comprar
58.727
+78
+0,1% +US$ 1,31 mil 0,15% 91
2020
Q1 		US$ 903 mil Vender
58.649
-6.019
-9% -US$ 93,1 mil 0,14% 101
2019
Q4 		US$ 960 mil Comprar
64.668
+173
+0,3% +US$ 2,51 mil 0,13% 147
2019
Q3 		US$ 930 mil Vender
64.495
-756
-1% -US$ 10,9 mil 0,14% 158
2019
Q2 		US$ 902 mil Comprar
65.251
+3.290
+5% +US$ 42,2 mil 0,14% 159
2019
Q1 		US$ 785 mil Comprar
61.961
+7.560
+14% +US$ 96,7 mil 0,18% 118
2018
Q4 		US$ 685 mil Comprar
54.401
+2.290
+4% +US$ 27,6 mil 0,2% 117
2018
Q3 		US$ 610 mil Comprar
52.111
+1.895
+4% +US$ 22,6 mil 0,16% 131
2018
Q2 		US$ 618 mil Vender
50.216
-2.017
-4% -US$ 25,9 mil 0,17% 127
2018
Q1 		US$ 682 mil Comprar
+52.233
Nova +US$ 684 mil 0,21% 118

Outros fundos que detêm OUNZ

Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 731 mi 20,62% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,27 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)
VanEck Associates
VanEck Associates New York AUM de US$ 164 bi 112,45% Retorno est. (1 ano)
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de US$ 20,2 bi 22,31% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Pekin Hardy Strauss
Pekin Hardy Strauss Chicago, Illinois AUM de US$ 1,14 bi 37,36% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
SFS
Starfox Financial Services The Woodlands, Texas AUM de US$ 118 mi 16,22% Retorno est. (1 ano)
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de US$ 8,4 bi 21,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em OUNZ no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) em 0,14% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 1,36 mil e ficando com 49.797 ações avaliadas em US$ 994 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 202.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em OUNZ no T1 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,11 mi em T1 2022. 128 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OUNZ no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 49.797 ações de VanEck Merk Gold Trust, no valor de US$ 994 mil.
  • WealthSource Partners vendeu 71 ações de VanEck Merk Gold Trust em T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,36 mil.
  • VanEck Merk Gold Trust representou 0,06% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 202.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em VanEck Merk Gold Trust no T1 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de VanEck Merk Gold Trust de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,11 mi em T1 2022.
  • 128 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham VanEck Merk Gold Trust em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.