de WealthSource Partners First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund FNK Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação FNK Atividade dos fundos em FNK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 996 mil	Vender	19.525 -1.200	-6%	-US$ 54,8 mil	0,06%	201
2023 Q3	US$ 925 mil	Comprar	+20.725	Nova	+US$ 969 mil	0,06%	204
2023 Q1	–	Vender	-8.910	Encerrada	-US$ 383 mil	–	494
2022 Q4	US$ 383 mil	Comprar	8.910 +860	+11%	+US$ 36,6 mil	0,03%	353
2022 Q3	US$ 307 mil	Comprar	+8.050	Nova	+US$ 345 mil	0,02%	390
2021 Q4	–	Vender	-20.275	Encerrada	-US$ 898 mil	–	559
2021 Q3	US$ 898 mil	Vender	20.275 -200	-1%	-US$ 8,96 mil	0,08%	187
2021 Q2	US$ 910 mil	Vender	20.475 -575	-3%	-US$ 25,9 mil	0,08%	181
2021 Q1	US$ 902 mil	Vender	21.050 -9.375	-31%	-US$ 374 mil	0,09%	168
2020 Q4	US$ 1,09 mi	Comprar	+30.425	Nova	+US$ 987 mil	0,13%	111

Outros fundos que detêm FNK

TIM

Total Investment Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 948 mi 17,6% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 31 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em FNK no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) em 5,8% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 54,8 mil e ficando com 19.525 ações avaliadas em US$ 996 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 201.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em FNK no T4 2020 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T4 2020. 58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNK no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 19.525 ações de First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund, no valor de US$ 996 mil.
WealthSource Partners vendeu 1.200 ações de First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund em T4 2023, por um valor estimado de US$ 54,8 mil.
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund representou 0,06% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 201.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund no T4 2020 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T4 2020.
58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.