WealthSource Partnerss First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund FNK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu FNK Fondsaktivität für FNK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	995.775 $	Verkaufen	19.525 -1.200	-6 %	-54.811 $	0,06 %	201
2023 Q3	924.750 $	Kaufen	+20.725	Neu	+968.666 $	0,06 %	204
2023 Q1	–	Verkaufen	-8.910	Geschlossen	-382.863 $	–	494
2022 Q4	382.863 $	Kaufen	8.910 +860	+11 %	+36.630 $	0,03 %	353
2022 Q3	307.000 $	Kaufen	+8.050	Neu	+345.209 $	0,02 %	390
2021 Q4	–	Verkaufen	-20.275	Geschlossen	-898.000 $	–	559
2021 Q3	898.000 $	Verkaufen	20.275 -200	-1 %	-8.959 $	0,08 %	187
2021 Q2	910.000 $	Verkaufen	20.475 -575	-3 %	-25.942 $	0,08 %	181
2021 Q1	902.000 $	Verkaufen	21.050 -9.375	-31 %	-373.817 $	0,09 %	168
2020 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	+30.425	Neu	+986.811 $	0,13 %	111

Weitere Fonds mit FNK im Portfolio

TIM

Total Investment Management Scottsdale, Arizona 948 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNK-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) im Q4 2023 um 5,8 %, verkaufte schätzungsweise 54.811 $ und hielt danach 19.525 Aktien im Wert von 995.775 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #201.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in FNK und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNK.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 19.525 Aktien von First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund im Wert von 995.775 $.
WealthSource Partners verkaufte 1.200 Aktien von First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 54.811 $.
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund machte in Q4 2023 0,06 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 201.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund erreichte im Q4 2020 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .