de WealthSource Partners First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund FNK Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción FNK Actividad de fondos de FNK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 996 k	Vender	19,525 -1,200	-6%	-USD 54.8 k	0.06%	201
2023 Q3	USD 925 k	Comprar	+20,725	Nuevas	+USD 969 k	0.06%	204
2023 Q1	–	Vender	-8,910	Cerradas	-USD 383 k	–	494
2022 Q4	USD 383 k	Comprar	8,910 +860	+11%	+USD 36.6 k	0.03%	353
2022 Q3	USD 307 k	Comprar	+8,050	Nuevas	+USD 345 k	0.02%	390
2021 Q4	–	Vender	-20,275	Cerradas	-USD 898 k	–	559
2021 Q3	USD 898 k	Vender	20,275 -200	-1%	-USD 8.96 k	0.08%	187
2021 Q2	USD 910 k	Vender	20,475 -575	-3%	-USD 25.9 k	0.08%	181
2021 Q1	USD 902 k	Vender	21,050 -9,375	-31%	-USD 374 k	0.09%	168
2020 Q4	USD 1.09 M	Comprar	+30,425	Nuevas	+USD 987 k	0.13%	111

Otros fondos que tienen FNK en su cartera

TIM

Total Investment Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 948 M 17.6% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en FNK: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) en 5.8% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 54.8 k, y conservó 19,525 acciones valuadas en USD 996 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #201.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en FNK en T4 2020 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.09 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNK.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 19,525 acciones de First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund con un valor de USD 996 k.
WealthSource Partners vendió 1,200 acciones de First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 54.8 k.
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund representó 0.06% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 201.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 1.09 M en T4 2020.
Al cierre de T4 2023, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.