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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
RB Global
RBA
US$ 15,6 bi
| US$ 858 mil | 0,06% |
12.827
-2.581
| -17% | -US$ 166 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
227
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 854 mil | 0,06% |
19.816
-466
| -2% | -US$ 19,5 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
228
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$ 716 mi
| US$ 852 mil | 0,06% |
35.388
-15
| -0% | -US$ 343 |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
229
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 796 mil | 0,05% |
3.968
-105
| -3% | -US$ 18,8 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
230
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 372 mi
| US$ 796 mil | 0,05% |
24.100
-2.500
| -9% | -US$ 79,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
231
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 796 mil | 0,05% |
12.926
+8
| +0,1% | +US$ 419 |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
232
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 785 mil | 0,05% |
7.128
-2.340
| -25% | -US$ 234 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
233
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 779 mil | 0,05% |
4.891
+14
| +0,3% | +US$ 2,19 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
234
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 777 mil | 0,05% |
6.000
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
235
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 777 mil | 0,05% |
2.619
-39
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 767 mil | 0,05% |
21.660
-499.615
| -96% | -US$ 17 mi |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
237
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 756 mil | 0,05% |
+16.370
| Nova | +US$ 730 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
238
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 755 mil | 0,05% |
3.963
-115
| -3% | -US$ 19,9 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
239
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 753 mil | 0,05% |
3.144
+63
| +2% | +US$ 14,3 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
240
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| US$ 752 mil | 0,05% |
37.859
-3.793
| -9% | -US$ 64,7 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
241
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 750 mil | 0,05% |
29.218
-282
| -1% | -US$ 6,74 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
242
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 748 mil | 0,05% |
4.501
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
243
Deslistada
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
| US$ 738 mil | 0,05% |
31.791
+9.560
| +43% | +US$ 221 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
244
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 735 mil | 0,05% |
28.275
+5.164
| +22% | +US$ 121 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
245
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 734 mil | 0,05% |
5.111
| – | – |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
246
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 717 mil | 0,05% |
5.050
-875
| -15% | -US$ 109 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
247
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 706 mil | 0,05% |
19.432
-10.667
| -35% | -US$ 374 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
248
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 703 mil | 0,05% |
1.757
-481
| -21% | -US$ 181 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
249
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 702 mil | 0,05% |
3.746
+35
| +0,9% | +US$ 5,63 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
250
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 990 mi
| US$ 700 mil | 0,05% |
19.950
-200
| -1% | -US$ 6,68 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.