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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 623 mil | 0,04% |
2.758
+257
| +10% | +US$ 56,2 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
277
Frontier Group Holdings
ULCC
US$ 1,09 bi
| US$ 621 mil | 0,04% |
113.711
+19.213
| +20% | +US$ 84 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
278
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 618 mil | 0,04% |
2.516
+105
| +4% | +US$ 23,1 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
279
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 613 mil | 0,04% |
16.317
-207
| -1% | -US$ 7,22 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
280
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 613 mil | 0,04% |
2.790
+44
| +2% | +US$ 8,8 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
281
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 609 mil | 0,04% |
429
+2
| +0,5% | +US$ 2,81 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
282
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 606 mil | 0,04% |
7.198
+245
| +4% | +US$ 19,4 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
283
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 599 mil | 0,04% |
9.009
-685
| -7% | -US$ 43,1 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
284
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 598 mil | 0,04% |
27.440
-213
| -0,8% | -US$ 4,53 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
285
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$ 317 mi
| US$ 592 mil | 0,04% |
13.544
+4.266
| +46% | +US$ 175 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
286
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 589 mil | 0,04% |
4.134
-2.303
| -36% | -US$ 281 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
287
Deslistada
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF
IBHE
| US$ 584 mil | 0,04% |
+25.294
| Nova | +US$ 579 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
288
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 581 mil | 0,04% |
2.761
-224
| -8% | -US$ 42 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
289
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 580 mil | 0,04% |
23.026
-1.600
| -6% | -US$ 38,1 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
290
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 577 mil | 0,04% |
18.238
+2.842
| +18% | +US$ 86,9 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
291
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 574 mil | 0,04% |
3.507
-435
| -11% | -US$ 65,7 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
292
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 570 mil | 0,04% |
11.118
+3.008
| +37% | +US$ 154 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
293
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 569 mil | 0,04% |
18.247
-4.000
| -18% | -US$ 119 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
294
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 568 mil | 0,04% |
5.890
+3.205
| +119% | +US$ 296 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
295
Deslistada
Despegar.com
DESP
| US$ 566 mil | 0,04% |
59.799
+1.122
| +2% | +US$ 8,66 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
296
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,2 bi
| US$ 563 mil | 0,04% |
+21.260
| Nova | +US$ 527 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
297
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 562 mil | 0,04% |
3.883
+309
| +9% | +US$ 38,3 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
298
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 558 mil | 0,04% |
8.479
+75
| +0,9% | +US$ 4,61 mil |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
299
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 557 mil | 0,04% |
6.872
-184
| -3% | -US$ 14,3 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
300
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 556 mil | 0,04% |
33.946
+2.190
| +7% | +US$ 31,5 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.